Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Sheldon L. Koenig
Tam zamanlı çalışanlar:240
Şehir:Ann Arbor
Adres:3891 Ranchero Drive
HALKA ARZ:2013-06-26
CIK:0001434868
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.862% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.151%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.377% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.232% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Esperion Therapeutics, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Esperion Therapeutics, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.226%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Esperion Therapeutics, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.166%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Esperion Therapeutics, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.12'a yükselirken, en düşük noktası $1.94'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Esperion Therapeutics, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ESPR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 222.24% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (170.94%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (137.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
222.24%
Hızlı Oran
170.94%
Nakit Oranı
137.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 31.79% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -15.10% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-37.65%
Efektif Vergi Oranı
31.79%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
249.38%
Gelir Başına FVÖK
-15.10%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.22 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 420.68% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
171
Kalan Stok Gün Sayısı
844
Çalışma Döngüsü
930.50
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
328
Nakit Dönüşüm Döngüsü
602
Alacak Devir Hızı
4.21
Borç Devir Hızı
1.11
Envanter Devir Hızı
0.43
Duran Varlık Devir Hızı
31.05
Varlık Devri
0.62
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.10
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-10.75
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-374.01
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-374.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 72.10%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı -0.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, -956.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, -1062.77%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 1.22 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
72.10%
Borç Özkaynak Oranı
-0.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
-956.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
-1062.77%
Faiz Kapsamı
1.22
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.10
Şirket Özkaynak Çarpanı
-1.27
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.13, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.03, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri -4.41, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -4.41 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.13
Hisse Başına Net Gelir
-2.03
Hisse Başına Defter Değeri
-4.41
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-4.41
Hisse Başına Özkaynak
-4.41
Faiz Hisse Başına Borç
5.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 54.14%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 50.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.34% ve işletme geliri büyümesi, 13.34%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 27.30%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 53.12%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
54.14%
Brüt Kâr Büyümesi
50.29%
FVÖK Büyümesi
13.34%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.34%
Net Gelir Artışı
27.30%
EPS Büyümesi
53.12%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
53.12%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
55.26%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
55.26%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
22.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.50%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-99.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-83.64%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-86.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
42.79%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
76.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
57.62%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
38.65%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.10%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
66.45%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-146.97%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
80.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
85.55%
Alacaklarda Büyüme
43.78%
Envanter Büyümesi
86.42%
Varlık Büyümesi
-17.00%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
78.13%
Borç Büyümesi
107.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-27.60%
SGA Giderlerinde Büyüme
30.51%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 766,987,781.84, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.65, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 1.09, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 74.02%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
766,987,781.84
Gelir Kalitesi
0.65
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
1.09
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
74.02%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.03%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
10.28%
Graham Numarası
14.20
Maddi Varlıkların Getirisi
-101.71%
Graham Net Net
-4.94
İşletme Sermayesi
44,841,000
Maddi Varlık Değeri
-455,050,000
Net Cari Varlık Değeri
-459,725,000
Yatırılan Sermaye
-1
Ortalama Alacaklar
41,111,500
Ortalama Borçlar
27,379,000
Ortalama Envanter
50,412,000
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Ödenecek Gün Sayısı
267
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
552
ROIC
-187.58%
ROE
0.46%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, -1202.01 ve fiyat defter oranı, -1202.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.55, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -13.01 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -12956.47 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
-1202.01
Fiyat / Defter Oranı
-1202.01
Fiyat / Satış Oranı
1.55
Fiyat Nakit Akış Oranı
-12956.47
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
86.37
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-9.05
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
-1202.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-12956.47
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-13.01
Fiyat / Maddi Defter Oranı
-0.68
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.59
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-4.94
EV - İşletme Nakit Akışı
-5.66
Kazanç Getirisi
-67.87%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-43.95%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
