Basit bir ifadeyle, EnviTec Biogas AG, insanların şu anda alıp sattığı 14.85 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.304% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.199%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.165% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.180% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, EnviTec Biogas AG'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%EnviTec Biogas AG'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.413%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, EnviTec Biogas AG'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.322%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
EnviTec Biogas AG'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $29'a yükselirken, en düşük noktası $27.5'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara EnviTec Biogas AG borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ETG.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 184.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (116.51%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (85.63%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
184.39%
Hızlı Oran
116.51%
Nakit Oranı
85.63%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 19.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.41%
Efektif Vergi Oranı
26.36%
EBT Başına Net Gelir
80.70%
FVÖK başına EBT
102.61%
Gelir Başına FVÖK
19.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 938.63% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Kalan Stok Gün Sayısı
73
Çalışma Döngüsü
111.76
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
36
Nakit Dönüşüm Döngüsü
76
Alacak Devir Hızı
9.39
Borç Devir Hızı
10.13
Envanter Devir Hızı
5.01
Duran Varlık Devir Hızı
3.74
Varlık Devri
1.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.43, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.07, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.17
Hisse Başına Nakit
7.43
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.07
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.48
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.64
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.96%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 44.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.96%
Faiz Kapsamı
44.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.48
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.18
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 26.30, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.69 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
26.30
Hisse Başına Net Gelir
3.25
Hisse Başına Defter Değeri
10.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.69
Hisse Başına Özkaynak
10.95
Faiz Hisse Başına Borç
4.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.58
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 43.49%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 51.26%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 171.36% ve işletme geliri büyümesi, 171.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 186.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 190.57%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
43.49%
Brüt Kâr Büyümesi
51.26%
FVÖK Büyümesi
171.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
171.36%
Net Gelir Artışı
186.07%
EPS Büyümesi
190.57%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
190.57%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
160.57%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
166.52%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
96.10%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
88.14%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.73%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
199.84%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
396.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
526.79%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
3984.60%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
869.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
559.29%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-12.27%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.00%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
66.67%
Alacaklarda Büyüme
23.24%
Envanter Büyümesi
-6.62%
Varlık Büyümesi
34.75%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
23.68%
Borç Büyümesi
23.79%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-55.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
12.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 833,237,583, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.02, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 2.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -39.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
833,237,583
Gelir Kalitesi
2.02
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
2.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-39.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-9.81%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-249.15%
Graham Numarası
28.29
Maddi Varlıkların Getirisi
14.53%
Graham Net Net
-3.06
İşletme Sermayesi
96,794,970
Maddi Varlık Değeri
158,736,032
Net Cari Varlık Değeri
22,517,860
Ortalama Alacaklar
48,585,826.5
Ortalama Borçlar
20,974,705.5
Ortalama Envanter
59,250,259.5
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Ödenecek Gün Sayısı
33
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.16 ve fiyat defter oranı, 2.16, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.91, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.16
Fiyat / Defter Oranı
2.16
Fiyat / Satış Oranı
0.91
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.02
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.18
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.16
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.13
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.01
EV - İşletme Nakit Akışı
8.56
Kazanç Getirisi
5.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.00%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
