Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.216% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.046%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.038% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.088% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Eurotel S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Eurotel S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.196%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Eurotel S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.200%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Likidite Oranları
ETL.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 142.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (100.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (54.49%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
142.39%
Hızlı Oran
100.49%
Nakit Oranı
54.49%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.63% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.68%
Efektif Vergi Oranı
19.73%
EBT Başına Net Gelir
80.27%
FVÖK başına EBT
101.20%
Gelir Başına FVÖK
4.63%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.42 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1116.84% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Kalan Stok Gün Sayısı
32
Çalışma Döngüsü
64.71
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
65
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-1
Alacak Devir Hızı
11.17
Borç Devir Hızı
5.60
Envanter Devir Hızı
11.40
Duran Varlık Devir Hızı
11.20
Varlık Devri
2.35
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 10.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.26, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
10.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.76
Hisse Başına Nakit
12.26
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.77
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.37
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
3.73
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.34
Temettü Ödeme Oranı
0.27
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 14.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.35 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.15% ve toplam borcun sermayeye oranı, 25.93%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
14.96%
Borç Özkaynak Oranı
0.35
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.15%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
25.93%
Faiz Kapsamı
23.26
Nakit Akışının Borca Oranı
1.37
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.34
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 115.59, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.35, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.05, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 14.62 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
115.59
Hisse Başına Net Gelir
4.35
Hisse Başına Defter Değeri
21.05
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
14.62
Hisse Başına Özkaynak
21.05
Faiz Hisse Başına Borç
7.69
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.35
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -30.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -9.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -48.96% ve işletme geliri büyümesi, -48.96%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -59.80%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -59.76%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-30.20%
Brüt Kâr Büyümesi
-9.89%
FVÖK Büyümesi
-48.96%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-48.96%
Net Gelir Artışı
-59.80%
EPS Büyümesi
-59.76%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-59.76%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
119.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.96%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-23.98%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
215.75%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
9.28%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
1.38%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
354.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
637.78%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
267.15%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
214.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
48.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
105.73%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
42.18%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-4.58%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
584.41%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
397.74%
Alacaklarda Büyüme
-12.71%
Envanter Büyümesi
-5.91%
Varlık Büyümesi
-12.57%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-23.88%
Borç Büyümesi
-21.84%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.43%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 133,101,502, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.44, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 13.06%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -22.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
133,101,502
Gelir Kalitesi
2.44
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
13.06%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-22.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.03%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.12%
Graham Numarası
45.37
Maddi Varlıkların Getirisi
10.14%
Graham Net Net
-4.21
İşletme Sermayesi
35,753,000
Maddi Varlık Değeri
54,798,000
Net Cari Varlık Değeri
14,336,000
Ortalama Alacaklar
41,619,000
Ortalama Borçlar
62,853,500
Ortalama Envanter
30,737,500
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
65
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
32
ROIC
15.10%
ROE
0.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.24 ve fiyat defter oranı, 2.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.09 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.69 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.24
Fiyat / Defter Oranı
2.24
Fiyat / Satış Oranı
0.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.69
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.44
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.69
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.09
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.31
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
3.97
EV - İşletme Nakit Akışı
3.35
Kazanç Getirisi
10.76%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
20.39%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
