Basit bir ifadeyle, Ferguson plc, insanların şu anda alıp sattığı 202.535 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.303% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.085%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.060% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.112% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Ferguson plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Ferguson plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.343%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Ferguson plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.229%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Ferguson plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $214.48'a yükselirken, en düşük noktası $209.62'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Ferguson plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FERG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.95% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (77.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (13.35%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.95%
Hızlı Oran
77.92%
Nakit Oranı
13.35%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.47% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.50% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.84%
Efektif Vergi Oranı
23.47%
EBT Başına Net Gelir
76.53%
FVÖK başına EBT
92.22%
Gelir Başına FVÖK
8.50%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.80 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Kalan Stok Gün Sayısı
71
Çalışma Döngüsü
109.24
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
53
Nakit Dönüşüm Döngüsü
56
Alacak Devir Hızı
9.50
Borç Devir Hızı
6.85
Envanter Devir Hızı
5.16
Duran Varlık Devir Hızı
9.18
Varlık Devri
1.87
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.95, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.14, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.35, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.95
Hisse Başına Nakit
3.14
Ödeme Oranı
0.35
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.49
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
16.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.41
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 31.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.91 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 46.77% ve toplam borcun sermayeye oranı, 47.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 13.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
31.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.91
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
46.77%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
47.54%
Faiz Kapsamı
13.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.49
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.90
Diğer Metrikler
Gelir kalitesi, 1.18, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Gelir Kalitesi
1.18
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.28 ve fiyat defter oranı, 8.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.07 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 18.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.28
Fiyat / Defter Oranı
8.28
Fiyat / Satış Oranı
1.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
18.57
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.53
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.82
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
18.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.07
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
