Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.743% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.081%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.058% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.019% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Salesforce, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Salesforce, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.033%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Salesforce, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.037%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Salesforce, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $294.2'a yükselirken, en düşük noktası $283.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Salesforce, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FOO.F likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 109.17% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (96.16%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (31.81%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
109.17%
Hızlı Oran
96.16%
Nakit Oranı
31.81%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.80% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.12% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.94%
Efektif Vergi Oranı
26.80%
EBT Başına Net Gelir
73.20%
FVÖK başına EBT
97.77%
Gelir Başına FVÖK
8.12%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
96
Kalan Stok Gün Sayısı
82
Çalışma Döngüsü
207.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
134
Nakit Dönüşüm Döngüsü
74
Alacak Devir Hızı
2.90
Borç Devir Hızı
2.72
Envanter Devir Hızı
4.46
Duran Varlık Devir Hızı
5.47
Varlık Devri
0.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 8.68 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 14.42, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
8.68
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.87
Hisse Başına Nakit
14.42
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.91
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.68
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
5.63
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
10.80
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
10.80
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 12.61%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.21 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 15.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 17.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
12.61%
Borç Özkaynak Oranı
0.21
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
15.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
17.43%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.68
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 35.79, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.25, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 61.24, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.90 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
35.79
Hisse Başına Net Gelir
4.25
Hisse Başına Defter Değeri
61.24
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.90
Hisse Başına Özkaynak
61.24
Faiz Hisse Başına Borç
12.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.18%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 14.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 386.50% ve işletme geliri büyümesi, 386.50%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1888.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1923.81%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.18%
Brüt Kâr Büyümesi
14.46%
FVÖK Büyümesi
386.50%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
386.50%
Net Gelir Artışı
1888.46%
EPS Büyümesi
1923.81%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1923.81%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.81%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
43.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
50.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
425.35%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
102.35%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
77.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
617.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.22%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
106.21%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1193.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
187.30%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2764.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1093.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
194.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
53.62%
Alacaklarda Büyüme
6.13%
Envanter Büyümesi
7.26%
Varlık Büyümesi
0.99%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.09%
Borç Büyümesi
-10.65%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-2.95%
SGA Giderlerinde Büyüme
-9.70%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 279,637,642,820, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.47, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 14.07%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 53.99%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -7.19%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
279,637,642,820
Gelir Kalitesi
2.47
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
14.07%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
53.99%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-7.19%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.11%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-18.59%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
8.00%
Graham Numarası
76.49
Maddi Varlıkların Getirisi
9.01%
Graham Net Net
-16.91
İşletme Sermayesi
2,443,000,000
Maddi Varlık Değeri
5,748,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-11,103,000,000
Ortalama Alacaklar
11,084,500,000
Ortalama Borçlar
3,199,000,000
Ortalama Envanter
1,840,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
120
Ödenecek Gün Sayısı
133
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
81
ROIC
5.80%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.50 ve fiyat defter oranı, 4.50, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 7.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 34.12 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 31.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.50
Fiyat / Defter Oranı
4.50
Fiyat / Satış Oranı
7.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
31.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-1.36
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.50
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
31.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
34.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.62
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
8.02
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.92
EV - İşletme Nakit Akışı
27.32
Kazanç Getirisi
1.50%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.45%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
