Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.091% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.049%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.037% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.082% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Friedman Industries, Incorporated'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Friedman Industries, Incorporated'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.153%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Friedman Industries, Incorporated'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.142%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Friedman Industries, Incorporated'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $19.43'a yükselirken, en düşük noktası $19.04'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Friedman Industries, Incorporated borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
FRD likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 312.99% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (97.49%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (16.13%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
312.99%
Hızlı Oran
97.49%
Nakit Oranı
16.13%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.27% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 4.89% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
4.86%
Efektif Vergi Oranı
24.27%
EBT Başına Net Gelir
75.74%
FVÖK başına EBT
99.40%
Gelir Başına FVÖK
4.89%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.13 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
97
Kalan Stok Gün Sayısı
90
Çalışma Döngüsü
121.89
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
38
Nakit Dönüşüm Döngüsü
84
Alacak Devir Hızı
11.44
Borç Devir Hızı
9.66
Envanter Devir Hızı
4.06
Duran Varlık Devir Hızı
8.81
Varlık Devri
2.22
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.09, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.22, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.03, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.09
Hisse Başına Nakit
1.22
Ödeme Oranı
0.03
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.38
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.44
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
141.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.61
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.54
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 20.63%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.38 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 27.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.95 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
20.63%
Borç Özkaynak Oranı
0.38
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
27.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.79%
Faiz Kapsamı
19.95
Nakit Akışının Borca Oranı
0.44
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.87
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 75.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 2.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.00, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 16.00 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
75.88
Hisse Başına Net Gelir
2.96
Hisse Başına Defter Değeri
16.00
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
16.00
Hisse Başına Özkaynak
16.00
Faiz Hisse Başına Borç
4.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-2.28
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 91.96%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.12%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 22.06% ve işletme geliri büyümesi, 22.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 51.74%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 37.26%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
91.96%
Brüt Kâr Büyümesi
5.12%
FVÖK Büyümesi
22.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
22.06%
Net Gelir Artışı
51.74%
EPS Büyümesi
37.26%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
37.26%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.94%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.94%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-1.88%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
576.90%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
321.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
278.11%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
338.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
273.80%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
423.69%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1812.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
451.81%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
227.77%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
651.34%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
494.46%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.76%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
77.82%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
67.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-92.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.06%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-31.97%
Alacaklarda Büyüme
38.40%
Envanter Büyümesi
26.93%
Varlık Büyümesi
25.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
32.96%
Borç Büyümesi
79.19%
SGA Giderlerinde Büyüme
76.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 112,063,050.28, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.99, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
112,063,050.28
Gelir Kalitesi
2.99
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-25.75%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.01%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-651.39%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.06%
Graham Numarası
32.63
Maddi Varlıkların Getirisi
10.71%
Graham Net Net
-0.10
İşletme Sermayesi
98,568,000
Maddi Varlık Değeri
115,431,000
Net Cari Varlık Değeri
59,776,000
Ortalama Alacaklar
42,518,828.5
Ortalama Borçlar
40,825,301
Ortalama Envanter
77,096,061
Ödenmemiş Satış Günleri
33
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.11 ve fiyat defter oranı, 1.11, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.26, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 16.68 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.54 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.11
Fiyat / Defter Oranı
1.11
Fiyat / Satış Oranı
0.26
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.54
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.26
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.11
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.54
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
16.68
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.71
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
5.31
EV - İşletme Nakit Akışı
1.75
Kazanç Getirisi
26.08%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
57.97%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
