Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.588% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.308%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.882% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.062% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Generation Income Properties, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Generation Income Properties, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.536%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Generation Income Properties, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.022%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Generation Income Properties, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.83'a yükselirken, en düşük noktası $3.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Generation Income Properties, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
GIPR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.67% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (90.85%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (81.15%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.67%
Hızlı Oran
90.85%
Nakit Oranı
81.15%
Kârlılık Oranları
Son olarak, -30.81% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-58.21%
EBT Başına Net Gelir
151.58%
FVÖK başına EBT
188.92%
Gelir Başına FVÖK
-30.81%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 3163.59% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
91
Kalan Stok Gün Sayısı
-16
Çalışma Döngüsü
-4.23
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
47
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-51
Alacak Devir Hızı
31.64
Borç Devir Hızı
7.72
Envanter Devir Hızı
-23.16
Duran Varlık Devir Hızı
1.24
Varlık Devri
0.07
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.25, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı -0.24, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1.25
Ödeme Oranı
-0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.01
Temettü Ödeme Oranı
0.16
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 57.56%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.09 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 76.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 80.35%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -0.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
57.56%
Borç Özkaynak Oranı
4.09
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
76.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
80.35%
Faiz Kapsamı
-0.86
Şirket Özkaynak Çarpanı
7.10
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -2.27, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.07, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 10.53 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.03
Hisse Başına Net Gelir
-2.27
Hisse Başına Defter Değeri
6.07
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
10.53
Hisse Başına Özkaynak
6.07
Faiz Hisse Başına Borç
25.91
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-12.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 40.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -43.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -37.79% ve işletme geliri büyümesi, -37.79%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -147.40%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -127.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
40.50%
Brüt Kâr Büyümesi
-43.31%
FVÖK Büyümesi
-37.79%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-37.79%
Net Gelir Artışı
-147.40%
EPS Büyümesi
-127.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-127.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
8.96%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
8.96%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
7.96%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-97.89%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-160.42%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
365.71%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
69.49%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
102.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-96.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-161.38%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-33.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.28%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
773.19%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
108.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
274.35%
Alacaklarda Büyüme
151.05%
Envanter Büyümesi
-13564300.00%
Varlık Büyümesi
69.27%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
31.35%
Borç Büyümesi
59.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 75,536,131.15, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.35%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -258862.56%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
75,536,131.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.41
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.35%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-258862.56%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-418.69%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-903.09%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.00%
Graham Numarası
17.60
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.68%
Graham Net Net
-28.08
İşletme Sermayesi
142,433
Maddi Varlık Değeri
26,531,623
Net Cari Varlık Değeri
-70,143,602
Yatırılan Sermaye
4
Ortalama Alacaklar
168,614.5
Ortalama Borçlar
290,116.5
Ortalama Envanter
-67,820.5
Ödenmemiş Satış Günleri
12
Ödenecek Gün Sayısı
28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.69 ve fiyat defter oranı, 0.69, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.84, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1756.88 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 849.16 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.69
Fiyat / Defter Oranı
0.69
Fiyat / Satış Oranı
2.84
Fiyat Nakit Akış Oranı
849.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-22.50
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.69
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
849.16
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1756.88
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.65
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.90
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.15
EV - İşletme Nakit Akışı
6118.76
Kazanç Getirisi
-57.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-320.86%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
