The Necessity Retail REIT, Inc.

Sembol: RTL

NASDAQ

7.61

USD

Bugünkü piyasa fiyatı

  • -4.2021

    F/K Oranı

  • 0.0044

    PEG Oranı

  • 1.09B

    MRK Kapağı

  • 0.03%

    DIV Verimi

The Necessity Retail REIT, Inc. (RTL) Hisse Senedi Fiyatı & Analizi

Çıkan Hisseler

0M

Brüt Kar Marjı

0.76%

Faaliyet Kâr Marjı

0.06%

Net Kâr Marjı

-0.53%

Varlık Getirisi

-0.06%

Özkaynak Getirisi

-0.16%

Kullanılan Sermaye Getirisi

0.01%

Şirket genel tanımı ve istatistikleri

Sektör: Real Estate
Endüstri: REIT—Diversified
CEO:Mr. Edward Michael Weil Jr.
Tam zamanlı çalışanlar:
Şehir:New York
Adres:650 Fifth Avenue
HALKA ARZ:2018-07-19
CIK:0001568162

Genel Görünüm

Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.765% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.533% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.

Yatırımların Geri Dönüşü

Şirketin güçlü -0.056% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Necessity Retail REIT, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Necessity Retail REIT, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.158%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Necessity Retail REIT, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.007%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.

Hisse Senedi Fiyatları

The Necessity Retail REIT, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $7.62'a yükselirken, en düşük noktası $6.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Necessity Retail REIT, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.

Likidite Oranları

RTL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar. Cari oran 30.82% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer. Hızlı oran (17.48%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.69%) nakit rezervlerini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Cari Oran30.82%
Hızlı Oran17.48%
Nakit Oranı8.69%

Kârlılık Oranları

Efektif vergi oranı -101.21% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır. Son olarak, 5.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.

cards.indicatorcards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı-30.47%
Efektif Vergi Oranı-101.21%
EBT Başına Net Gelir174.84%
FVÖK başına EBT-536.95%
Gelir Başına FVÖK5.67%

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.

cards.indicatorcards.value
Ödenmemiş Satış Günleri17
Kalan Stok Gün Sayısı89
Çalışma Döngüsü136.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı187
Nakit Dönüşüm Döngüsü-50
Alacak Devir Hızı7.59
Borç Devir Hızı1.95
Envanter Devir Hızı4.11
Duran Varlık Devir Hızı25.86
Varlık Devri0.10

Nakit Akış Oranları

Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.70 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.43, hisse başına nakit üretimini gösterir. Hisse başına nakit değeri, 0.44, likidite durumunu gösterir. Ödeme oranı -0.57, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular. Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.21, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı0.70
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı0.43
Hisse Başına Nakit0.44
Ödeme Oranı-0.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı0.21
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı0.62
Nakit Akışı Karşılama Oranı0.03
Kısa Vadeli Karşılama Oranı0.16
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı2.62
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı0.54
Temettü Ödeme Oranı0.17

Borç ve Kaldıraç Oranları

Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 64.44%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular. Borç-özkaynak oranı 1.95 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz. Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 60.40% ve toplam borcun sermayeye oranı, 66.06%, sermaye yapısına ışık tutar. Faiz karşılama oranının 0.19 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.

cards.indicatorcards.value
Borç Oranı64.44%
Borç Özkaynak Oranı1.95
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı60.40%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı66.06%
Faiz Kapsamı0.19
Nakit Akışının Borca Oranı0.03
Şirket Özkaynak Çarpanı3.02

Hisse Başına Veriler

Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar. Hisse başına net gelir, -0.89, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır. Hisse başına defter değeri 11.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.14 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.

cards.indicatorcards.value
Hisse Başına Gelir3.38
Hisse Başına Net Gelir-0.89
Hisse Başına Defter Değeri11.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri7.14
Hisse Başına Özkaynak11.85
Faiz Hisse Başına Borç22.95
Hisse Başına Yatırım Harcaması-0.15

Büyüme Oranları

Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 33.20%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 23.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar. EBIT büyümesi, -9.23% ve işletme geliri büyümesi, -9.23%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir. Net gelir büyümesi, 3.83%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 16.04%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.

cards.indicatorcards.value
Gelir Artışı33.20%
Brüt Kâr Büyümesi23.29%
FVÖK Büyümesi-9.23%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme-9.23%
Net Gelir Artışı3.83%
EPS Büyümesi16.04%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi16.04%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi14.41%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme14.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi-0.43%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi6.63%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi2.45%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı24.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı20.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi26.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi18.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-90.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı-22.08%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-31.99%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi-25.09%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme17.09%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme-10.01%
Alacaklarda Büyüme-5.84%
Varlık Büyümesi20.24%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi-19.54%
Borç Büyümesi41.81%

Diğer Metrikler

Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,623,944,160.94, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar. Gelir kalitesi, -1.87, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir. Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 14.05%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -12.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Kurumsal Değer3,623,944,160.94
Gelir Kalitesi-1.87
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı0.18
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı14.05%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı-12.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı-4.43%
Yatırım Harcamalarından Amortismana-10.24%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı3.23%
Graham Numarası15.40
Maddi Varlıkların Getirisi-2.98%
Graham Net Net-21.73
İşletme Sermayesi-322,862,000
Maddi Varlık Değeri942,920,000
Net Cari Varlık Değeri-2,776,622,000
Yatırılan Sermaye2
Ortalama Alacaklar68,723,000
Ortalama Borçlar48,538,000
Ortalama Envanter8,978,000
Ödenmemiş Satış Günleri54
Ödenecek Gün Sayısı231
Eldeki Envanterin Gün Sayısı65
ROIC2.18%
ROE-0.08%

Değerleme Oranları

Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.71 ve fiyat defter oranı, 0.71, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır. Fiyat-satış oranı, 2.40, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar. Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.76 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.84 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.

cards.indicatorcards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı0.71
Fiyat / Defter Oranı0.71
Fiyat / Satış Oranı2.40
Fiyat Nakit Akış Oranı10.84
Kurumsal Değer Kat Sayısı-6.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer0.71
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı10.84
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı18.76
Fiyat / Maddi Defter Oranı0.50
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı8.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri13.57
EV - İşletme Nakit Akışı23.40
Kazanç Getirisi-14.99%
Serbest Nakit Akışı Getirisi17.25%
security
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
Eugene Alexeev
NumFin Kurucusu ve yatırım meraklısı

Sıkça Sorulan Sorular

2024'da kaç şirket hissesi tedavülde?

{{Сurrent_year}'nın tedavülde olan (hisse senedi sayısı) hisseleri vardır {{company_name}} (RTL) içinde NASDAQ üzerinde.

İşletmenin 2024 içindeki F/K oranı nedir?

İşletmenin 2024 içindeki güncel F/K oranı -4.202'dur.

The Necessity Retail REIT, Inc. hisse senedinin simgesi nedir?

The Necessity Retail REIT, Inc. hisse senedinin hisse senedi sembolü RTL'dur.

Şirket halka arz tarihi ne zaman?

The Necessity Retail REIT, Inc. hisse senedinin halka arz tarihi 2018-07-19'dir.

Şirketin güncel hisse fiyatı ne kadar?

Güncel hisse fiyatı 7.610'dır.

Bugün borsa değeri ne kadardır?

Hisse senedinin bugünkü piyasa değeri 1090018426.000'dir.

PEG oranı 2024 içinde nedir?

Geçerli 0.004, 2024 içindeki 0.004 değeridir.

2024'daki çalışan sayısı nedir?

2024 döneminde şirketin 0 vardır.