Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.791% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.810%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.777% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.037% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.118%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.038%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $25.5'a yükselirken, en düşük noktası $24.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.76% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 80.98% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
102.56%
Efektif Vergi Oranı
-1.76%
EBT Başına Net Gelir
75.74%
FVÖK başına EBT
126.65%
Gelir Başına FVÖK
80.98%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.73 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.73, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.55, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.50, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.73
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.73
Hisse Başına Nakit
0.55
Ödeme Oranı
0.50
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.66
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.96
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.46, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.54, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 20.89 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.14
Hisse Başına Net Gelir
1.46
Hisse Başına Defter Değeri
20.54
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
20.89
Hisse Başına Özkaynak
20.54
Faiz Hisse Başına Borç
43.24
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 105.75%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 100.40%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 29.17% ve işletme geliri büyümesi, 29.17%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 258.62%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 208.51%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
105.75%
Brüt Kâr Büyümesi
100.40%
FVÖK Büyümesi
29.17%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
29.17%
Net Gelir Artışı
258.62%
EPS Büyümesi
208.51%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
215.56%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
16.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
20.81%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
3.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
56347.39%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
56347.39%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
230.63%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
99.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
59.34%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
282.36%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
25.92%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
314.91%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
85.52%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.36%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
115.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
23.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
248.02%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.65%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.72%
Alacaklarda Büyüme
60.37%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
37.65%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
10.33%
Borç Büyümesi
42.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.51%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,966,660,716.58, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,966,660,716.58
Gelir Kalitesi
0.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.21%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
5.75%
Graham Numarası
25.99
Maddi Varlıkların Getirisi
2.28%
Graham Net Net
-17.85
İşletme Sermayesi
3,028,802,000
Maddi Varlık Değeri
2,127,625,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,364,923,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
2,701,674,000
Ortalama Borçlar
71,209,500
Ortalama Envanter
1,021,697,016,000
Ödenmemiş Satış Günleri
3798
Ödenecek Gün Sayısı
376
ROIC
2.78%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.61 ve fiyat defter oranı, 1.61, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 11.62, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 45.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 44.90 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.61
Fiyat / Defter Oranı
1.61
Fiyat / Satış Oranı
11.62
Fiyat Nakit Akış Oranı
44.90
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.09
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.80
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.61
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
44.90
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
45.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.34
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
21.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
31.07
EV - İşletme Nakit Akışı
53.66
Kazanç Getirisi
5.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.62%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
