Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.253% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.174%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.106% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.048% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Weyerhaeuser Company'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Weyerhaeuser Company'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Weyerhaeuser Company'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.083%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Weyerhaeuser Company'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $30.85'a yükselirken, en düşük noktası $30.03'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Weyerhaeuser Company borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
WY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 223.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (136.55%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (92.27%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
223.62%
Hızlı Oran
136.55%
Nakit Oranı
92.27%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 10.69% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 17.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.83%
Efektif Vergi Oranı
10.69%
EBT Başına Net Gelir
89.31%
FVÖK başına EBT
68.19%
Gelir Başına FVÖK
17.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.24 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1815.55% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
137
Kalan Stok Gün Sayısı
41
Çalışma Döngüsü
60.66
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
20
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
18.16
Borç Devir Hızı
18.29
Envanter Devir Hızı
9.00
Duran Varlık Devir Hızı
0.54
Varlık Devri
0.45
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.96 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.19, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.83, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.96
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.02
Hisse Başına Nakit
1.19
Ödeme Oranı
0.83
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.52
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.28
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.19
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.08
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.06
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.39%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 32.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.69 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.39%
Borç Özkaynak Oranı
0.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
32.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.62%
Faiz Kapsamı
4.69
Nakit Akışının Borca Oranı
0.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.67
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 10.49, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.15, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 13.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 13.99 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
10.49
Hisse Başına Net Gelir
1.15
Hisse Başına Defter Değeri
13.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
13.99
Hisse Başına Özkaynak
13.99
Faiz Hisse Başına Borç
7.34
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.93
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -24.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -39.72%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -47.69% ve işletme geliri büyümesi, -47.69%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -55.37%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -54.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-24.65%
Brüt Kâr Büyümesi
-39.72%
FVÖK Büyümesi
-47.69%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-47.69%
Net Gelir Artışı
-55.37%
EPS Büyümesi
-54.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-54.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.38%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.44%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-23.75%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-49.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-63.61%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-30.36%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.86%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
4.01%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
10.48%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
32.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4.32%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.35%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
15.68%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
7.47%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.69%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.68%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
26.04%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
225.82%
Alacaklarda Büyüme
-8.77%
Envanter Büyümesi
2.91%
Varlık Büyümesi
-2.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.44%
Borç Büyümesi
2.73%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
16.67%
SGA Giderlerinde Büyüme
5.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 29,466,609,580, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.71, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.09%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
29,466,609,580
Gelir Kalitesi
1.71
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-47.45%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-136.00%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.47%
Graham Numarası
19.00
Maddi Varlıkların Getirisi
4.94%
Graham Net Net
-6.87
İşletme Sermayesi
1,525,000,000
Maddi Varlık Değeri
10,236,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,434,000,000
Ortalama Alacaklar
381,500,000
Ortalama Borçlar
267,000,000
Ortalama Envanter
558,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
17
Ödenecek Gün Sayısı
19
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
9.41%
ROE
0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.26 ve fiyat defter oranı, 2.26, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.99, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 30.54 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.88 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.26
Fiyat / Defter Oranı
2.26
Fiyat / Satış Oranı
2.99
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.88
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.39
Kurumsal Değer Kat Sayısı
10.07
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.26
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.88
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
30.54
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.49
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.84
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
13.96
EV - İşletme Nakit Akışı
20.56
Kazanç Getirisi
3.30%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
2.96%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
