Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.416% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.058%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.017% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hindware Home Innovation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.079%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hindware Home Innovation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $403.3'a yükselirken, en düşük noktası $373.55'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hindware Home Innovation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 32.61% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.75% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
3.19%
Efektif Vergi Oranı
32.61%
EBT Başına Net Gelir
53.37%
FVÖK başına EBT
55.51%
Gelir Başına FVÖK
5.75%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 14.44 ve hisse başına serbest nakit akışı, 14.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.97, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.04, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
14.44
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
14.44
Hisse Başına Nakit
0.97
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.04
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.68
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 387.35, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 7.96, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 79.64, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 80.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
387.35
Hisse Başına Net Gelir
7.96
Hisse Başına Defter Değeri
79.64
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
80.01
Hisse Başına Özkaynak
79.64
Faiz Hisse Başına Borç
143.11
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-27.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 24.30%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 61.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.15% ve işletme geliri büyümesi, 8.15%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -71.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -71.68%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
24.30%
Brüt Kâr Büyümesi
61.79%
FVÖK Büyümesi
8.15%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.15%
Net Gelir Artışı
-71.46%
EPS Büyümesi
-71.68%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-71.68%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-2.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-86.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
75.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
429646.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
429646.50%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
449.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92183.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
92183.36%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
149.04%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1535214.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
1535214.67%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
109.95%
Alacaklarda Büyüme
21.87%
Envanter Büyümesi
1.25%
Varlık Büyümesi
7.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.38%
Borç Büyümesi
156.03%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.41%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 35,101,580,568.25, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.35, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.06%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.20%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -88.59%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
35,101,580,568.25
Gelir Kalitesi
2.35
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.06%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.20%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-88.59%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-6.98%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-193.71%
Graham Numarası
119.43
Maddi Varlıkların Getirisi
2.50%
Graham Net Net
-146.41
İşletme Sermayesi
871,118,000
Maddi Varlık Değeri
5,784,684,000
Net Cari Varlık Değeri
-5,221,841,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
3,588,435,000
Ortalama Borçlar
2,748,054,000
Ortalama Envanter
6,795,384,500
Ödenmemiş Satış Günleri
51
Ödenecek Gün Sayısı
64
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
147
ROIC
6.09%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.17 ve fiyat defter oranı, 4.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.92, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 23.96 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 23.96 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.17
Fiyat / Defter Oranı
4.17
Fiyat / Satış Oranı
0.92
Fiyat Nakit Akış Oranı
23.96
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.33
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
23.96
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
23.96
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.45
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.60
EV - İşletme Nakit Akışı
15.90
Kazanç Getirisi
2.25%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
