Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.215% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.110%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.093% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.185% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.358%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.358%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $865'a yükselirken, en düşük noktası $840'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HMSP.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 190.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (87.99%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (23.70%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
190.04%
Hızlı Oran
87.99%
Nakit Oranı
23.70%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.00% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.81%
Efektif Vergi Oranı
21.51%
EBT Başına Net Gelir
78.49%
FVÖK başına EBT
107.34%
Gelir Başına FVÖK
11.00%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.90 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
88
Kalan Stok Gün Sayısı
82
Çalışma Döngüsü
127.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
8.07
Borç Devir Hızı
12.46
Envanter Devir Hızı
4.45
Duran Varlık Devir Hızı
11.45
Varlık Devri
2.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 78.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, 58.11, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 43.79, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.62, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
78.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
58.11
Hisse Başına Nakit
43.79
Ödeme Oranı
0.62
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.74
Nakit Akışı Karşılama Oranı
17.62
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
44.58
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.92
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.05
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.92%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.96% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.58%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 351.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.92%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.96%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.58%
Faiz Kapsamı
351.31
Nakit Akışının Borca Oranı
17.62
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 402.62, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 69.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 256.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 256.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
402.62
Hisse Başına Net Gelir
69.61
Hisse Başına Defter Değeri
256.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
256.28
Hisse Başına Özkaynak
256.79
Faiz Hisse Başına Borç
4.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-14.63
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -57.89%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 10.84%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 8.06% ve işletme geliri büyümesi, 8.06%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 28.04%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 28.03%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-57.89%
Brüt Kâr Büyümesi
10.84%
FVÖK Büyümesi
8.06%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
8.06%
Net Gelir Artışı
28.04%
EPS Büyümesi
28.03%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
28.03%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.59%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.54%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
10.68%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-37.58%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-56.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-49.33%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-41.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-68.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-47.40%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-25.16%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-40.19%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-5.65%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
111.01%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-15.52%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-1.23%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-36.03%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-49.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-54.34%
Alacaklarda Büyüme
-37.20%
Envanter Büyümesi
69.63%
Varlık Büyümesi
0.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
6.03%
Borç Büyümesi
7.72%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-3.53%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.31%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 101,349,989,441,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.78, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.06, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.12%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.11%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -27.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
101,349,989,441,000
Gelir Kalitesi
0.78
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.12%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.11%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-27.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.63%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-153.27%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.16%
Graham Numarası
634.19
Maddi Varlıkların Getirisi
14.65%
Graham Net Net
-11.26
İşletme Sermayesi
17,194,096,000,000
Maddi Varlık Değeri
29,809,430,000,000
Net Cari Varlık Değeri
15,056,865,000,000
Ortalama Alacaklar
19,429,483,500,000
Ortalama Borçlar
5,611,710,500,000
Ortalama Envanter
16,124,386,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Ödenecek Gün Sayısı
90
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
266
ROIC
23.16%
ROE
0.27%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.73 ve fiyat defter oranı, 2.73, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.79, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 12.99 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.68 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.73
Fiyat / Defter Oranı
2.73
Fiyat / Satış Oranı
0.79
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.68
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.28
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.21
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.73
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.68
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
12.99
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.47
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.06
EV - İşletme Nakit Akışı
16.11
Kazanç Getirisi
7.82%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.43%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
