Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.495% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.009%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.014% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.036% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hudson Global, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hudson Global, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.047%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hudson Global, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.028%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hudson Global, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $16.47'a yükselirken, en düşük noktası $16.47'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hudson Global, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HSON likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 408.98% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (380.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (204.86%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
408.98%
Hızlı Oran
380.69%
Nakit Oranı
204.86%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 14.41% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.86% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.59%
Efektif Vergi Oranı
14.41%
EBT Başına Net Gelir
85.59%
FVÖK başına EBT
185.68%
Gelir Başına FVÖK
0.86%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.09 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 818.56% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
381
Çalışma Döngüsü
44.59
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
4
Nakit Dönüşüm Döngüsü
41
Alacak Devir Hızı
8.19
Borç Devir Hızı
93.85
Duran Varlık Devir Hızı
87.12
Varlık Devri
2.65
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.10 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.07, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 7.48, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.10
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Nakit
7.48
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.69
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.22
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
3.18
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.18
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.35%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.35% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.35%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.35%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.86%
Nakit Akışının Borca Oranı
0.22
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.26
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 52.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.72, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 12.79 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
52.66
Hisse Başına Net Gelir
0.72
Hisse Başına Defter Değeri
15.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
12.79
Hisse Başına Özkaynak
15.85
Faiz Hisse Başına Borç
0.47
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -19.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -20.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -85.19% ve işletme geliri büyümesi, -85.19%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -69.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -69.62%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-19.70%
Brüt Kâr Büyümesi
-20.57%
FVÖK Büyümesi
-85.19%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-85.19%
Net Gelir Artışı
-69.17%
EPS Büyümesi
-69.62%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-69.16%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
1.76%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-96.67%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-97.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-74.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
158.41%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-86.71%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
102.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
120.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
107.67%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-70.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
268.00%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-30.80%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.56%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
34.57%
Alacaklarda Büyüme
-24.97%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
-10.28%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
4.20%
Borç Büyümesi
-25.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
-12.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 25,928,360, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.38%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -31.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
25,928,360
Gelir Kalitesi
0.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.46
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.38%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-31.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.06%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.75%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.91%
Graham Numarası
15.99
Maddi Varlıkların Getirisi
4.26%
Graham Net Net
8.27
İşletme Sermayesi
34,637,000
Maddi Varlık Değeri
39,177,000
Net Cari Varlık Değeri
33,443,000
Ortalama Alacaklar
22,990,000
Ortalama Borçlar
1,273,000
Ortalama Envanter
80,000
Ödenmemiş Satış Günleri
45
Ödenecek Gün Sayısı
4
ROIC
2.37%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.04 ve fiyat defter oranı, 1.04, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.29, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 214.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 159.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.04
Fiyat / Defter Oranı
1.04
Fiyat / Satış Oranı
0.29
Fiyat Nakit Akış Oranı
159.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.40
Kurumsal Değer Kat Sayısı
23.84
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.04
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
159.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
214.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.98
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.10
EV - İşletme Nakit Akışı
82.31
Kazanç Getirisi
4.63%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
