Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.320% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.014%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.280% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.186% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Hexagon Composites ASA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Hexagon Composites ASA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.344%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Hexagon Composites ASA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.016%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Hexagon Composites ASA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2.27'a yükselirken, en düşük noktası $2.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Hexagon Composites ASA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
HXGCF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 72.87% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (26.28%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
72.87%
Hızlı Oran
26.28%
Nakit Oranı
5.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.53% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-23.00%
Efektif Vergi Oranı
1.53%
EBT Başına Net Gelir
-121.74%
FVÖK başına EBT
-1685.55%
Gelir Başına FVÖK
1.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.73 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Kalan Stok Gün Sayısı
139
Çalışma Döngüsü
185.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
48
Nakit Dönüşüm Döngüsü
138
Alacak Devir Hızı
7.79
Borç Devir Hızı
7.60
Envanter Devir Hızı
2.63
Duran Varlık Devir Hızı
3.27
Varlık Devri
0.67
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.77, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.02, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.44
Hisse Başına Nakit
0.77
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.02
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-2.90
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.06
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.13%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.48 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 10.67% ve toplam borcun sermayeye oranı, 32.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.26 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.13%
Borç Özkaynak Oranı
0.48
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
10.67%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
32.46%
Faiz Kapsamı
0.26
Nakit Akışının Borca Oranı
0.06
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.99
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.83, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -5.57, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 16.16, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 7.26 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.83
Hisse Başına Net Gelir
-5.57
Hisse Başına Defter Değeri
16.16
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
7.26
Hisse Başına Özkaynak
16.16
Faiz Hisse Başına Borç
8.68
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.17
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.47%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -90.39%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 212.74% ve işletme geliri büyümesi, 212.74%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -162.51%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -162.74%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.47%
Brüt Kâr Büyümesi
-90.39%
FVÖK Büyümesi
212.74%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
212.74%
Net Gelir Artışı
-162.51%
EPS Büyümesi
-162.74%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-153.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
3.44%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
41.27%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
80.40%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
168.94%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
186.70%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
60.28%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-43.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-25.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-42.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-928.73%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-749.63%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-618.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
517.82%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
72.97%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-3.30%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-46.24%
Envanter Büyümesi
-28.20%
Varlık Büyümesi
-18.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
8.48%
Borç Büyümesi
-31.34%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-71.12%
SGA Giderlerinde Büyüme
79.34%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 7,009,742,191.559, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.17, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 27.66%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -168.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
7,009,742,191.559
Gelir Kalitesi
-0.17
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.00%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
27.66%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-168.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.52%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-90.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.12%
Graham Numarası
45.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-23.95%
Graham Net Net
-10.42
İşletme Sermayesi
-728,726,000
Maddi Varlık Değeri
1,455,843,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,257,189,000
Ortalama Alacaklar
788,460,500
Ortalama Borçlar
478,292,000
Ortalama Envanter
1,328,451,500
Ödenmemiş Satış Günleri
39
Ödenecek Gün Sayısı
28
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
82
ROIC
4.40%
ROE
-0.34%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.24 ve fiyat defter oranı, 1.24, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -13.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 40.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.24
Fiyat / Defter Oranı
1.24
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
40.41
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.15
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.24
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
40.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-13.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.73
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.35
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
14.75
EV - İşletme Nakit Akışı
50.33
Kazanç Getirisi
-19.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.69%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
