Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.536% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.205%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.155% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.107% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PT MNC Energy Investments Tbk'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PT MNC Energy Investments Tbk'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.270%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PT MNC Energy Investments Tbk'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.220%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PT MNC Energy Investments Tbk'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $50'a yükselirken, en düşük noktası $50'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PT MNC Energy Investments Tbk borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
IATA.JK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 38.68% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-72.89%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
38.68%
Hızlı Oran
-72.89%
Nakit Oranı
1.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.33% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 20.55% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
18.77%
Efektif Vergi Oranı
17.33%
EBT Başına Net Gelir
82.63%
FVÖK başına EBT
91.35%
Gelir Başına FVÖK
20.55%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.39 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen -1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-73
Kalan Stok Gün Sayısı
94
Çalışma Döngüsü
108.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
106
Nakit Dönüşüm Döngüsü
3
Alacak Devir Hızı
25.35
Borç Devir Hızı
3.44
Envanter Devir Hızı
3.87
Duran Varlık Devir Hızı
1.75
Varlık Devri
0.69
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.08, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.67
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-0.18
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-0.38
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.50
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.50
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 29.71%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.71 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 26.97% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.47%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 11.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
29.71%
Borç Özkaynak Oranı
0.71
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
26.97%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.47%
Faiz Kapsamı
11.78
Nakit Akışının Borca Oranı
-0.18
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.39
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -11.45%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -26.04%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -39.86% ve işletme geliri büyümesi, -39.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -21.81%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 33.33%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-11.45%
Brüt Kâr Büyümesi
-26.04%
FVÖK Büyümesi
-39.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-39.86%
Net Gelir Artışı
-21.81%
EPS Büyümesi
33.33%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
33.33%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-164.92%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-291.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-48.24%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
231.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
833.36%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-258.57%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
195.24%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
243.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
274.39%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-60.94%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.96%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
191.19%
Alacaklarda Büyüme
11.75%
Envanter Büyümesi
108.97%
Varlık Büyümesi
36.14%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
36.79%
Borç Büyümesi
106.51%
SGA Giderlerinde Büyüme
189.38%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 154,011,156.901, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.97, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.71%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 34.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
154,011,156.901
Gelir Kalitesi
-0.97
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.71%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
34.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-339.60%
Graham Numarası
0.01
Maddi Varlıkların Getirisi
10.82%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
-53,026,481
Maddi Varlık Değeri
101,407,614
Net Cari Varlık Değeri
-108,860,547
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
6,356,525
Ortalama Borçlar
22,045,459.5
Ortalama Envanter
15,048,242
Ödenmemiş Satış Günleri
14
Ödenecek Gün Sayısı
106
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
94
ROIC
16.42%
ROE
0.26%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.76 ve fiyat defter oranı, 0.76, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.46, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -3.60 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -6.00 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.76
Fiyat / Defter Oranı
0.76
Fiyat / Satış Oranı
0.46
Fiyat Nakit Akış Oranı
-6.00
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
7654.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
0.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.76
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-6.00
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-3.60
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.80
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.91
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
4.37
EV - İşletme Nakit Akışı
-6.05
Kazanç Getirisi
32.16%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-41.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
