Basit bir ifadeyle, Industria de Diseño Textil, S.A., insanların şu anda alıp sattığı 3113.068 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.555% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.190%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.150% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.164% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Industria de Diseño Textil, S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Industria de Diseño Textil, S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.317%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Industria de Diseño Textil, S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.287%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Industria de Diseño Textil, S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $41.4'a yükselirken, en düşük noktası $40.83'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Industria de Diseño Textil, S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ITX.MC likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 179.21% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (144.90%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (78.40%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
179.21%
Hızlı Oran
144.90%
Nakit Oranı
78.40%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.55% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 18.99% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.04%
Efektif Vergi Oranı
21.55%
EBT Başına Net Gelir
78.60%
FVÖK başına EBT
100.29%
Gelir Başına FVÖK
18.99%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.79 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 2363.38% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
145
Kalan Stok Gün Sayısı
68
Çalışma Döngüsü
83.15
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
161
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-78
Alacak Devir Hızı
23.63
Borç Devir Hızı
2.26
Envanter Devir Hızı
5.39
Duran Varlık Devir Hızı
2.68
Varlık Devri
1.10
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.94 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.94, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 3.67, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.17, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.94
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.94
Hisse Başına Nakit
3.67
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.17
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.19
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 17.53%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 18.73% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.54%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 45.21 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
17.53%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
18.73%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.54%
Faiz Kapsamı
45.21
Nakit Akışının Borca Oranı
1.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 11.55, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.73, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 5.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 5.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
11.55
Hisse Başına Net Gelir
1.73
Hisse Başına Defter Değeri
5.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
5.54
Hisse Başına Özkaynak
5.99
Faiz Hisse Başına Borç
1.93
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.61
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 10.37%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -3.73%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 27.03% ve işletme geliri büyümesi, 27.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 30.29%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 30.08%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
10.37%
Brüt Kâr Büyümesi
-3.73%
FVÖK Büyümesi
27.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
27.03%
Net Gelir Artışı
30.29%
EPS Büyümesi
30.08%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
30.08%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
28.47%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
29.86%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
28.90%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
115.13%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
37.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.31%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.82%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
115.18%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
187.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
126.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
56.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
386.84%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
101.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
27.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
171.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
243.71%
Alacaklarda Büyüme
18.83%
Envanter Büyümesi
-7.05%
Varlık Büyümesi
9.18%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.59%
Borç Büyümesi
-0.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
10.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 122,170,739,440.21, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.61, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.34%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.78%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
122,170,739,440.21
Gelir Kalitesi
1.61
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.02
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.34%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.78%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.25%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-65.17%
Graham Numarası
15.26
Maddi Varlıkların Getirisi
17.18%
İşletme Sermayesi
7,079,000,000
Maddi Varlık Değeri
17,252,000,000
Net Cari Varlık Değeri
1,953,000,000
Ortalama Alacaklar
1,400,500,000
Ortalama Borçlar
4,817,000,000
Ortalama Envanter
3,078,500,000
Ödenmemiş Satış Günleri
15
Ödenecek Gün Sayısı
103
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
60
ROIC
22.52%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 7.28 ve fiyat defter oranı, 7.28, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 22.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
7.28
Fiyat / Defter Oranı
7.28
Fiyat / Satış Oranı
3.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
22.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.90
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.65
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
7.28
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
22.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
6.63
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.40
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.33
EV - İşletme Nakit Akışı
14.10
Kazanç Getirisi
4.35%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.48%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
