Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.222% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.012%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.040% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.050% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, JD Health International Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%JD Health International Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.066%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, JD Health International Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
JD Health International Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.85'a yükselirken, en düşük noktası $3.85'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara JD Health International Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JDHIY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 328.08% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (289.29%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (103.20%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
328.08%
Hızlı Oran
289.29%
Nakit Oranı
103.20%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 20.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.18% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
5.12%
Efektif Vergi Oranı
20.09%
EBT Başına Net Gelir
78.15%
FVÖK başına EBT
434.42%
Gelir Başına FVÖK
1.18%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 3.28 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 3 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 8401.45% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
289
Kalan Stok Gün Sayısı
33
Çalışma Döngüsü
36.88
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
56
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-20
Alacak Devir Hızı
84.01
Borç Devir Hızı
6.47
Envanter Devir Hızı
11.22
Duran Varlık Devir Hızı
108.30
Varlık Devri
1.25
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 2.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.13, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.93, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.09, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
2.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.13
Hisse Başına Nakit
12.93
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.09
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
31.46
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
69.09
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
69.03
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
69.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.34%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.24% ve toplam borcun sermayeye oranı, 0.44%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 99.77 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.34%
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.24%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.44%
Faiz Kapsamı
99.77
Nakit Akışının Borca Oranı
31.46
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.30
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 17.14, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.69, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.80, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.11 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
17.14
Hisse Başına Net Gelir
0.69
Hisse Başına Defter Değeri
15.80
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.11
Hisse Başına Özkaynak
15.80
Faiz Hisse Başına Borç
0.07
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 52.32%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 37.43%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 193.70% ve işletme geliri büyümesi, 193.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 135.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 134.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
52.32%
Brüt Kâr Büyümesi
37.43%
FVÖK Büyümesi
193.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
193.70%
Net Gelir Artışı
135.41%
EPS Büyümesi
134.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
134.29%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.39%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.60%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
72.13%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
24.71%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
747.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
747.08%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
333.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16356.52%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
16356.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1351.50%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.28%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
114.28%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
139.37%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6701.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
6701.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
9918.64%
Alacaklarda Büyüme
309.78%
Envanter Büyümesi
97.16%
Varlık Büyümesi
27.66%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
11.93%
Borç Büyümesi
-0.92%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
19.52%
SGA Giderlerinde Büyüme
-43.30%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 94,908,808,988.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.15, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.04, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 2.29%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.39%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -1.51%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
94,908,808,988.36
Gelir Kalitesi
2.15
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
2.29%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.39%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.51%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-30.48%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.45%
Graham Numarası
15.61
Maddi Varlıkların Getirisi
3.45%
Graham Net Net
9.55
İşletme Sermayesi
33,264,892,000
Maddi Varlık Değeri
47,188,064,000
Net Cari Varlık Değeri
32,931,855,000
Ortalama Alacaklar
1,841,497,000
Ortalama Borçlar
10,093,239,500
Ortalama Envanter
5,783,894,500
Ödenmemiş Satış Günleri
7
Ödenecek Gün Sayısı
85
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
49
ROIC
1.02%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.60 ve fiyat defter oranı, 1.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.98, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.41 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.60
Fiyat / Defter Oranı
1.60
Fiyat / Satış Oranı
0.98
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.41
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.17
Kurumsal Değer Kat Sayısı
74.52
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.41
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.22
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.77
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
110.58
EV - İşletme Nakit Akışı
20.65
Kazanç Getirisi
1.95%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
4.12%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
