Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.849% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.079%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.049% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.049% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Universal Health Services, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Universal Health Services, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.113%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Universal Health Services, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.092%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Universal Health Services, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $136'a yükselirken, en düşük noktası $136'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Universal Health Services, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
UHID likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 139.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (117.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.93%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
139.64%
Hızlı Oran
117.10%
Nakit Oranı
5.93%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 23.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 7.87% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.35%
Efektif Vergi Oranı
23.74%
EBT Başına Net Gelir
77.07%
FVÖK başına EBT
80.75%
Gelir Başına FVÖK
7.87%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.40 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
117
Çalışma Döngüsü
58.25
Nakit Dönüşüm Döngüsü
58
Alacak Devir Hızı
6.27
Duran Varlık Devir Hızı
1.15
Varlık Devri
1.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 11.97 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.14, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 1.72, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.04, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.06, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
11.97
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.14
Hisse Başına Nakit
1.72
Ödeme Oranı
0.04
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.06
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.60
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.20
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.48
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 38.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.87 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 45.48% ve toplam borcun sermayeye oranı, 46.41%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
38.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.87
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
45.48%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
46.41%
Faiz Kapsamı
5.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.25
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 203.66, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 10.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 88.37, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.29 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
203.66
Hisse Başına Net Gelir
10.24
Hisse Başına Defter Değeri
88.37
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.29
Hisse Başına Özkaynak
88.37
Faiz Hisse Başına Borç
79.48
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 6.33%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -26.38% ve işletme geliri büyümesi, -26.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -31.87%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -33.78%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.99%
Brüt Kâr Büyümesi
6.33%
FVÖK Büyümesi
-26.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-26.38%
Net Gelir Artışı
-31.87%
EPS Büyümesi
-33.78%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-33.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
3.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.26%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-13.95%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
12.71%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
834.59%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
119.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
44.74%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
22.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
39.06%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-5.29%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-27.75%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
73.42%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.99%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-13.48%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
148.37%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
33.43%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.25%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.93%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
72.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.07%
Alacaklarda Büyüme
15.52%
Envanter Büyümesi
5.65%
Varlık Büyümesi
3.06%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-5.68%
Borç Büyümesi
15.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,784,189,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,784,189,000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
28.15%
Graham Numarası
142.66
Maddi Varlıkların Getirisi
7.15%
Graham Net Net
-85.17
İşletme Sermayesi
798,003,000
Maddi Varlık Değeri
2,264,308,000
Net Cari Varlık Değeri
-4,959,537,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,127,993,500
Ortalama Borçlar
1,187,281,000
Ortalama Envanter
109,258,500
Ödenmemiş Satış Günleri
57
Ödenecek Gün Sayısı
57
ROIC
7.77%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.53 ve fiyat defter oranı, 1.53, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 21.14 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.36 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.53
Fiyat / Defter Oranı
1.53
Fiyat / Satış Oranı
0.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.36
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.42
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.17
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.53
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.36
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
21.14
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.54
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.04
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.63
Kazanç Getirisi
7.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
