Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.311% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.257%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.128% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.068% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.125%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.204%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Jastrzebska Spólka Weglowa S.A.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $42.09'a yükselirken, en düşük noktası $41.24'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
JSW.WA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 76.15% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (65.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (48.42%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
76.15%
Hızlı Oran
65.04%
Nakit Oranı
48.42%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 50.70% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 25.71% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.11%
Efektif Vergi Oranı
50.70%
EBT Başına Net Gelir
49.18%
FVÖK başına EBT
101.57%
Gelir Başına FVÖK
25.71%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.76 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
65
Kalan Stok Gün Sayısı
36
Çalışma Döngüsü
73.94
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
117
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-43
Alacak Devir Hızı
9.64
Borç Devir Hızı
3.11
Envanter Devir Hızı
10.11
Duran Varlık Devir Hızı
1.28
Varlık Devri
0.53
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 40.23 ve hisse başına serbest nakit akışı, 9.96, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 41.57, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.29, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
40.23
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
9.96
Hisse Başına Nakit
41.57
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.29
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.25
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.67
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
6.24
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.33
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.33
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.82%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 5.84% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.79%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 15.23 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.82%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
5.84%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.79%
Faiz Kapsamı
15.23
Nakit Akışının Borca Oranı
2.67
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.86
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 172.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 64.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 131.47, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 133.28 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
172.03
Hisse Başına Net Gelir
64.40
Hisse Başına Defter Değeri
131.47
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
133.28
Hisse Başına Özkaynak
131.47
Faiz Hisse Başına Borç
17.51
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-19.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 90.03%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 310.22%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 437.10% ve işletme geliri büyümesi, 437.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 736.72%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 736.36%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
90.03%
Brüt Kâr Büyümesi
310.22%
FVÖK Büyümesi
437.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
437.10%
Net Gelir Artışı
736.72%
EPS Büyümesi
736.36%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
736.36%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
543.50%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
15170.73%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
130.09%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
127.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
132.92%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
355.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
272.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
837.46%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
671.30%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
197.82%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1102.32%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
84.60%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
141.61%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.40%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
14.35%
Envanter Büyümesi
51.74%
Varlık Büyümesi
68.92%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
96.61%
Borç Büyümesi
-20.35%
SGA Giderlerinde Büyüme
23.00%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 3,967,868,423.36, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.14, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 1.07%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -21.43%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
3,967,868,423.36
Gelir Kalitesi
1.14
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
1.07%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-21.43%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-11.34%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-186.60%
Graham Numarası
436.47
Maddi Varlıkların Getirisi
28.35%
Graham Net Net
-35.74
İşletme Sermayesi
118,600,000
Maddi Varlık Değeri
15,649,100,000
Net Cari Varlık Değeri
-3,173,300,000
Ortalama Alacaklar
1,992,250,000
Ortalama Borçlar
2,624,700,000
Ortalama Envanter
821,300,000
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
112
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
38
ROIC
42.20%
ROE
0.49%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.23 ve fiyat defter oranı, 0.23, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.23, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 3.21 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 0.80 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.23
Fiyat / Defter Oranı
0.23
Fiyat / Satış Oranı
0.23
Fiyat Nakit Akış Oranı
0.80
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.19
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.23
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
0.80
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
3.21
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.44
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.20
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
0.35
EV - İşletme Nakit Akışı
0.37
Kazanç Getirisi
110.73%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
122.99%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
