Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.256% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.139% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.114%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $37.86'a yükselirken, en düşük noktası $33.38'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara K.C.P. Sugar and Industries Corporation Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 19.36% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.69% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.66%
Efektif Vergi Oranı
19.36%
EBT Başına Net Gelir
64.02%
FVÖK başına EBT
380.86%
Gelir Başına FVÖK
5.69%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.05, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.04
Hisse Başına Nakit
10.05
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.50 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 25.48, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.04, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 32.79, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 32.72 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
25.48
Hisse Başına Net Gelir
5.04
Hisse Başına Defter Değeri
32.79
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
32.72
Hisse Başına Özkaynak
32.79
Faiz Hisse Başına Borç
17.54
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.79
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.51%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -8.46%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -86.59% ve işletme geliri büyümesi, -86.59%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1497.64%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1475.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.51%
Brüt Kâr Büyümesi
-8.46%
FVÖK Büyümesi
-86.59%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-86.59%
Net Gelir Artışı
1497.64%
EPS Büyümesi
1475.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1475.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-94.49%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-102.37%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-35.92%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-17.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-26.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-77.46%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
108.98%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-76.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
39.78%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
397.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1012.88%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
62.34%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
31.95%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-87.71%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-17.05%
Alacaklarda Büyüme
-24.35%
Envanter Büyümesi
6.82%
Varlık Büyümesi
8.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.94%
Borç Büyümesi
-2.62%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
9.43%
SGA Giderlerinde Büyüme
-26.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,139,133,226.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.09, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.01, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.01%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.13%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -141.30%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,139,133,226.5
Gelir Kalitesi
0.09
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.01
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.01%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.13%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-141.30%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.08%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-164.56%
Graham Numarası
60.99
Maddi Varlıkların Getirisi
9.12%
Graham Net Net
-1.39
İşletme Sermayesi
1,916,734,000
Maddi Varlık Değeri
3,709,957,000
Net Cari Varlık Değeri
1,316,564,000
Ortalama Alacaklar
257,782,500
Ortalama Borçlar
174,450,500
Ortalama Envanter
2,228,337,500
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Ödenecek Gün Sayısı
25
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
411
ROIC
0.34%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.96 ve fiyat defter oranı, 0.96, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.25, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 9.03 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.03 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.96
Fiyat / Defter Oranı
0.96
Fiyat / Satış Oranı
1.25
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.03
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
19.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.96
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.03
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
9.03
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.43
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.33
EV - İşletme Nakit Akışı
65.70
Kazanç Getirisi
21.42%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-0.98%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
