Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.286% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.104%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.120% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kingspan Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kingspan Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.259%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kingspan Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.206%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kingspan Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $80.31'a yükselirken, en düşük noktası $80.31'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kingspan Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KGSPF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 165.05% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (111.04%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (49.07%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
165.05%
Hızlı Oran
111.04%
Nakit Oranı
49.07%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.67% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.36% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.82%
Efektif Vergi Oranı
17.67%
EBT Başına Net Gelir
80.62%
FVÖK başına EBT
94.76%
Gelir Başına FVÖK
10.36%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.65 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
111
Kalan Stok Gün Sayısı
41
Çalışma Döngüsü
76.26
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
57
Nakit Dönüşüm Döngüsü
20
Alacak Devir Hızı
10.24
Borç Devir Hızı
6.44
Envanter Devir Hızı
8.99
Duran Varlık Devir Hızı
6.79
Varlık Devri
1.52
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 7.76, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.16, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.09, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.15, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
7.76
Hisse Başına Nakit
5.16
Ödeme Oranı
0.09
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.15
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.80
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.10
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.98
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
3.96
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 24.47%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.51 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 30.76% ve toplam borcun sermayeye oranı, 33.72%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 19.86 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
24.47%
Borç Özkaynak Oranı
0.51
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
30.76%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
33.72%
Faiz Kapsamı
19.86
Nakit Akışının Borca Oranı
0.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.08
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 44.51, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.52, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 21.17, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 6.04 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
44.51
Hisse Başına Net Gelir
3.52
Hisse Başına Defter Değeri
21.17
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
6.04
Hisse Başına Özkaynak
21.17
Faiz Hisse Başına Borç
11.12
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.31
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -3.00%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 7.36% ve işletme geliri büyümesi, 7.36%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7.07%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-3.00%
Brüt Kâr Büyümesi
3.69%
FVÖK Büyümesi
7.36%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
7.36%
Net Gelir Artışı
7.07%
EPS Büyümesi
6.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.03%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.11%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-2.82%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
71.21%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
124.01%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
321.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
83.07%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
76.26%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
764.88%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
167.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
84.99%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
581.12%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
91.44%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.86%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
321.19%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.51%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.32%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
293.64%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
32.11%
Alacaklarda Büyüme
-6.42%
Envanter Büyümesi
-21.97%
Varlık Büyümesi
4.17%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
15.73%
Borç Büyümesi
-10.38%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
5.31%
SGA Giderlerinde Büyüme
7.74%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,533,052,482.5, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 35.61%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -20.06%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,533,052,482.5
Gelir Kalitesi
1.85
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.78%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
35.61%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-20.06%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.94%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-102.19%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.28%
Graham Numarası
40.96
Maddi Varlıkların Getirisi
12.43%
Graham Net Net
-9.59
İşletme Sermayesi
1,244,300,000
Maddi Varlık Değeri
1,098,800,000
Net Cari Varlık Değeri
-896,600,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,226,050,000
Ortalama Borçlar
989,800,000
Ortalama Envanter
1,100,050,000
Ödenmemiş Satış Günleri
53
Ödenecek Gün Sayısı
38
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
61
ROIC
11.94%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.25 ve fiyat defter oranı, 4.25, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.36, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.67 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.25
Fiyat / Defter Oranı
4.25
Fiyat / Satış Oranı
1.36
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.45
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.25
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.67
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.67
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.59
EV - İşletme Nakit Akışı
11.42
Kazanç Getirisi
5.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
