Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.317% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.102%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.068% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.085% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sanwa Holdings Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sanwa Holdings Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.161%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sanwa Holdings Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.181%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sanwa Holdings Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.17'a yükselirken, en düşük noktası $15.17'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sanwa Holdings Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SNWAF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 222.72% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1410.09%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (67.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
222.72%
Hızlı Oran
1410.09%
Nakit Oranı
67.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 30.90% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 10.25% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
9.94%
Efektif Vergi Oranı
30.90%
EBT Başına Net Gelir
68.69%
FVÖK başına EBT
97.02%
Gelir Başına FVÖK
10.25%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.23 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 14 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 508.42% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1410
Kalan Stok Gün Sayısı
83
Çalışma Döngüsü
154.55
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
62
Nakit Dönüşüm Döngüsü
93
Alacak Devir Hızı
5.08
Borç Devir Hızı
5.89
Envanter Devir Hızı
4.41
Duran Varlık Devir Hızı
6.50
Varlık Devri
1.24
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 61.48, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
61.48
Temettü Ödeme Oranı
0.04
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.62%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.17 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 11.89% ve toplam borcun sermayeye oranı, 14.46%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 57.28 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.62%
Borç Özkaynak Oranı
0.17
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
11.89%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
14.46%
Faiz Kapsamı
57.28
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.76
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 20.03, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.13, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 8.21, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -80.17 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
20.03
Hisse Başına Net Gelir
1.13
Hisse Başına Defter Değeri
8.21
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-80.17
Hisse Başına Özkaynak
8.21
Faiz Hisse Başına Borç
1.79
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.34
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 277,204,726,280.076, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 813.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -29.17%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
277,204,726,280.076
Gelir Kalitesi
1.04
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
1.09%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
813.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-29.17%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.71%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-67.91%
Graham Numarası
14.42
Maddi Varlıkların Getirisi
-1.05%
Graham Net Net
0.19
İşletme Sermayesi
1,060,614,516
Maddi Varlık Değeri
-25,259,801,442
Net Cari Varlık Değeri
643,528,392
Ortalama Alacaklar
905,924,279.5
Ortalama Borçlar
508,968,472
Ortalama Envanter
564,221,474.5
Ödenmemiş Satış Günleri
77
Ödenecek Gün Sayısı
60
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
72
ROIC
13.04%
ROE
0.14%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 264.80 ve fiyat defter oranı, 264.80, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 119.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
264.80
Fiyat / Defter Oranı
264.80
Fiyat / Satış Oranı
119.85
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.35
Kurumsal Değer Kat Sayısı
934.66
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
264.80
Fiyat / Maddi Defter Oranı
152.92
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
62.62
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
518.02
EV - İşletme Nakit Akışı
1069.81
Kazanç Getirisi
0.09%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
