Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.539% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.327%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.191% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.018% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kimco Realty Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kimco Realty Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.036%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kimco Realty Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.031%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kimco Realty Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.86'a yükselirken, en düşük noktası $18.36'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kimco Realty Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KIM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 182.34% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (181.69%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (55.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
182.34%
Hızlı Oran
181.69%
Nakit Oranı
55.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 26.45% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
20.91%
Efektif Vergi Oranı
26.45%
EBT Başına Net Gelir
91.37%
FVÖK başına EBT
63.93%
Gelir Başına FVÖK
32.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.82 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 599.22% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
182
Çalışma Döngüsü
60.91
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
103
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-42
Alacak Devir Hızı
5.99
Borç Devir Hızı
3.56
Duran Varlık Devir Hızı
13.92
Varlık Devri
0.09
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.35 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.21, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 1.92, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.49, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.35
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.87
Hisse Başına Nakit
0.21
Ödeme Oranı
1.92
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.49
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.64
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.12
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
76.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.81
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.90
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 39.01%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.72 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 41.66% ve toplam borcun sermayeye oranı, 41.69%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.29 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
39.01%
Borç Özkaynak Oranı
0.72
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
41.66%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
41.69%
Faiz Kapsamı
2.29
Nakit Akışının Borca Oranı
0.12
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.83
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.06, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 15.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 15.77 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.89
Hisse Başına Net Gelir
1.06
Hisse Başına Defter Değeri
15.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
15.77
Hisse Başına Özkaynak
15.43
Faiz Hisse Başına Borç
13.83
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 3.22%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -39.89%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.03% ve işletme geliri büyümesi, 3.03%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5397.76%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 5174.63%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
3.22%
Brüt Kâr Büyümesi
-39.89%
FVÖK Büyümesi
3.03%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.03%
Net Gelir Artışı
5397.76%
EPS Büyümesi
5174.63%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
5200.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.23%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
20.41%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
24.44%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-22.03%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
24.47%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
4.39%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
17.48%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
24.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.53%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
26.60%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
82.96%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-10.39%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-54.44%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
35.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.68%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
8.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-15.38%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
20.61%
Alacaklarda Büyüme
1.11%
Envanter Büyümesi
-100.00%
Varlık Büyümesi
2.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.19%
Borç Büyümesi
6.26%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
28.57%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.45%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,090,164,570, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.64, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.08, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.25%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı -0.02%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -37.34%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,090,164,570
Gelir Kalitesi
1.64
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.08
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.25%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
-0.02%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-37.34%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-22.44%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-78.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.85%
Graham Numarası
19.19
Maddi Varlıkların Getirisi
3.58%
Graham Net Net
-11.68
İşletme Sermayesi
1,199,886,000
Maddi Varlık Değeri
9,729,715,000
Net Cari Varlık Değeri
-7,126,856,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
305,921,500
Ortalama Borçlar
212,026,000
Ortalama Envanter
0.5
Ödenmemiş Satış Günleri
63
Ödenecek Gün Sayısı
74
ROIC
2.96%
ROE
0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.20 ve fiyat defter oranı, 1.20, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.95, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 22.08 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.20
Fiyat / Defter Oranı
1.20
Fiyat / Satış Oranı
6.95
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.11
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.55
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.20
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
22.08
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.38
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.27
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
18.43
EV - İşletme Nakit Akışı
18.75
Kazanç Getirisi
4.98%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
