Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.932% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -3.682%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -8.924% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -1.435% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Kanabo Group Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Kanabo Group Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -1.125%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Kanabo Group Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.647%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Kanabo Group Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $2'a yükselirken, en düşük noktası $1.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Kanabo Group Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KNB.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 503.66% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (491.41%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (236.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
503.66%
Hızlı Oran
491.41%
Nakit Oranı
236.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 1.73% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -368.23% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-901.79%
Efektif Vergi Oranı
1.73%
EBT Başına Net Gelir
98.96%
FVÖK başına EBT
244.90%
Gelir Başına FVÖK
-368.23%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 5.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 481.18% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
491
Kalan Stok Gün Sayısı
8
Çalışma Döngüsü
83.74
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
23
Nakit Dönüşüm Döngüsü
61
Alacak Devir Hızı
4.81
Borç Devir Hızı
15.91
Envanter Devir Hızı
46.31
Duran Varlık Devir Hızı
27.40
Varlık Devri
0.16
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.01 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.01, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -2.82, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.01
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-2.82
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.14
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-13.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-28.42
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-6.93
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-6.93
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 3.26%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.82% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.49%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -24.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
3.26%
Borç Özkaynak Oranı
0.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.82%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.49%
Faiz Kapsamı
-24.59
Nakit Akışının Borca Oranı
-13.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.11
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.01, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.01 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Hisse Başına Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Özkaynak
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 48.42%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -762.31%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 40.10% ve işletme geliri büyümesi, 40.10%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 22.80%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
48.42%
Brüt Kâr Büyümesi
-762.31%
FVÖK Büyümesi
40.10%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
40.10%
Net Gelir Artışı
0.13%
EPS Büyümesi
22.80%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
22.80%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
29.29%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
29.29%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
33.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
22.37%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
541.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
23.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
34.63%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-984.35%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-16.57%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-178.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-3142.25%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-79.84%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-60.35%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
338.05%
Alacaklarda Büyüme
53.30%
Envanter Büyümesi
-30.86%
Varlık Büyümesi
-42.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-53.32%
Borç Büyümesi
-61.53%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-47.74%
SGA Giderlerinde Büyüme
17.87%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 13,621,503.208, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.32, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 3.33, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 34.86%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 56.59%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 21.15%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
13,621,503.208
Gelir Kalitesi
0.32
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
3.33
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
34.86%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
56.59%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
21.15%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-59.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-36.71%
Graham Numarası
0.07
Maddi Varlıkların Getirisi
-220.33%
İşletme Sermayesi
2,866,000
Maddi Varlık Değeri
2,776,000
Net Cari Varlık Değeri
2,727,000
Ortalama Alacaklar
230,500
Ortalama Borçlar
158,000
Ortalama Envanter
68,500
Ödenmemiş Satış Günleri
114
Ödenecek Gün Sayısı
27
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
9
ROIC
-40.42%
ROE
-1.06%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.47 ve fiyat defter oranı, 1.47, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 8.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -2.56 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -2.93 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.47
Fiyat / Defter Oranı
1.47
Fiyat / Satış Oranı
8.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.93
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.96
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-4.51
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.47
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.93
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-2.56
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.00
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.22
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-7.66
EV - İşletme Nakit Akışı
-5.41
Kazanç Getirisi
-53.14%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-20.31%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
