Basit bir ifadeyle, KPI Green Energy Limited, insanların şu anda alıp sattığı 60.283 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.461% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.291%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.158% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.066% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, KPI Green Energy Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%KPI Green Energy Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.557%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, KPI Green Energy Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.193%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
KPI Green Energy Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1598.3'a yükselirken, en düşük noktası $1550'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara KPI Green Energy Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
KPIGREEN.BO likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 149.04% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (79.71%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.00%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
149.04%
Hızlı Oran
79.71%
Nakit Oranı
19.00%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 25.51% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 29.07% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
21.20%
Efektif Vergi Oranı
25.51%
EBT Başına Net Gelir
74.49%
FVÖK başına EBT
72.90%
Gelir Başına FVÖK
29.07%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.49 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Kalan Stok Gün Sayısı
221
Çalışma Döngüsü
373.09
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
275
Nakit Dönüşüm Döngüsü
98
Alacak Devir Hızı
2.40
Borç Devir Hızı
1.32
Envanter Devir Hızı
1.65
Duran Varlık Devir Hızı
1.02
Varlık Devri
0.42
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 21.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 21.65, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 51.72, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
21.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
21.65
Hisse Başına Nakit
51.72
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.14
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.29
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 34.15%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.00 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 33.29% ve toplam borcun sermayeye oranı, 49.88%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.46 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
34.15%
Borç Özkaynak Oranı
1.00
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
33.29%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
49.88%
Faiz Kapsamı
3.46
Nakit Akışının Borca Oranı
0.14
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.91
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 185.19, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 29.24, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 151.15, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 136.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
185.19
Hisse Başına Net Gelir
29.24
Hisse Başına Defter Değeri
151.15
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
136.46
Hisse Başına Özkaynak
151.15
Faiz Hisse Başına Borç
166.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-33.76
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 59.04%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 85.93%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 56.35% ve işletme geliri büyümesi, 56.35%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 47.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 39.25%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
59.04%
Brüt Kâr Büyümesi
85.93%
FVÖK Büyümesi
56.35%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
56.35%
Net Gelir Artışı
47.46%
EPS Büyümesi
39.25%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
39.25%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.01%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-66.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-186.35%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-112.67%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
2336.03%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
1403.79%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
869.77%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-735.24%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-308.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-4583.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1275.69%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
820.21%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1003.98%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3927.69%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
327.62%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
629.49%
Alacaklarda Büyüme
133.88%
Envanter Büyümesi
102.37%
Varlık Büyümesi
94.10%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
217.63%
Borç Büyümesi
53.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
1340.86%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 97,033,534,041.4, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.33%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 135.61%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
97,033,534,041.4
Gelir Kalitesi
-0.85
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.33%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
135.61%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-18.23%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-462.28%
Graham Numarası
315.33
Maddi Varlıkların Getirisi
6.87%
Graham Net Net
-149.53
İşletme Sermayesi
4,388,720,000
Maddi Varlık Değeri
7,544,631,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,663,736,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,051,038,000
Ortalama Borçlar
3,220,387,000
Ortalama Envanter
2,494,191,500
Ödenmemiş Satış Günleri
152
Ödenecek Gün Sayısı
257
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 12.31 ve fiyat defter oranı, 12.31, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.96, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 93.73 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 85.97 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
12.31
Fiyat / Defter Oranı
12.31
Fiyat / Satış Oranı
10.96
Fiyat Nakit Akış Oranı
85.97
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.32
Kurumsal Değer Kat Sayısı
30.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
12.31
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
85.97
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
93.73
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.57
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
9.48
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
28.81
EV - İşletme Nakit Akışı
-70.50
Kazanç Getirisi
1.83%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-3.67%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
