Endüstri: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
CEO:Mr. Brian A. Markison
Tam zamanlı çalışanlar:834
Şehir:North Billerica
Adres:331 Treble Cove Road
HALKA ARZ:2015-06-25
CIK:0001521036
Web sitesi:
Genel Görünüm
Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.648% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.347%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.337% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.251% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Lantheus Holdings, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Lantheus Holdings, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.611%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Lantheus Holdings, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.298%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Lantheus Holdings, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $69.02'a yükselirken, en düşük noktası $65.89'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Lantheus Holdings, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
LNTH likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 484.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (445.06%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (302.82%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
484.32%
Hızlı Oran
445.06%
Nakit Oranı
302.82%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.38% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.74% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
43.45%
Efektif Vergi Oranı
22.38%
EBT Başına Net Gelir
77.62%
FVÖK başına EBT
125.08%
Gelir Başına FVÖK
34.74%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 4.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 4 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 3 nakit dönüşüm döngüsü ve 404.76% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
445
Kalan Stok Gün Sayısı
53
Çalışma Döngüsü
143.07
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
28
Nakit Dönüşüm Döngüsü
115
Alacak Devir Hızı
4.05
Borç Devir Hızı
12.83
Envanter Devir Hızı
6.90
Duran Varlık Devir Hızı
9.10
Varlık Devri
0.75
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 4.71 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.05, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.45, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.24, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
4.71
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.05
Hisse Başına Nakit
10.45
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.24
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.86
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.58
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
441.41
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.10
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.10
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 30.75%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.60 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 37.30% ve toplam borcun sermayeye oranı, 37.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 23.85 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
30.75%
Borç Özkaynak Oranı
0.60
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
37.30%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
37.33%
Faiz Kapsamı
23.85
Nakit Akışının Borca Oranı
0.58
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.94
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 18.99, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.79, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 11.95, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.83 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
18.99
Hisse Başına Net Gelir
4.79
Hisse Başına Defter Değeri
11.95
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.83
Hisse Başına Özkaynak
11.95
Faiz Hisse Başına Borç
9.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.68
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 21.98%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 2813.72% ve işletme geliri büyümesi, 2813.72%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1063.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 1068.29%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.65%
Brüt Kâr Büyümesi
21.98%
FVÖK Büyümesi
2813.72%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
2813.72%
Net Gelir Artışı
1063.86%
EPS Büyümesi
1068.29%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
1062.50%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.32%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.61%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
8.33%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-1.80%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.05%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
111.45%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
202.89%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
619.21%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
179.38%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
1376.38%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
240.56%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
351.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2022.64%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
191.75%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
543.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.82%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
33.22%
Envanter Büyümesi
80.49%
Varlık Büyümesi
24.97%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
83.06%
Borç Büyümesi
10.55%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-75.07%
SGA Giderlerinde Büyüme
14.27%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,135,782,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.93, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.10, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 5.99%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 12.91%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -15.25%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,135,782,000
Gelir Kalitesi
0.93
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.10
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
5.99%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
12.91%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-15.25%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-3.59%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-77.54%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
3.90%
Graham Numarası
35.87
Maddi Varlıkların Getirisi
22.72%
Graham Net Net
1.81
İşletme Sermayesi
898,469,000
Maddi Varlık Değeri
602,718,000
Net Cari Varlık Değeri
250,562,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
248,844,500
Ortalama Borçlar
30,876,000
Ortalama Envanter
49,752,000
Ödenmemiş Satış Günleri
80
Ödenecek Gün Sayısı
26
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.52 ve fiyat defter oranı, 5.52, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.85, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 18.90 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 16.11 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.52
Fiyat / Defter Oranı
5.52
Fiyat / Satış Oranı
3.85
Fiyat Nakit Akış Oranı
16.11
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.16
Kurumsal Değer Kat Sayısı
9.67
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.52
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
16.11
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
18.90
Fiyat / Maddi Defter Oranı
5.19
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
3.19
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.31
EV - İşletme Nakit Akışı
13.55
Kazanç Getirisi
7.72%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.11%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
