Şirketin güçlü 0.093% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MAG Silver Corp.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MAG Silver Corp.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.101%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MAG Silver Corp.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.057%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MAG Silver Corp.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $12.8'a yükselirken, en düşük noktası $12.3'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MAG Silver Corp. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MAG likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1503.92% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1466.63%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1434.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1503.92%
Hızlı Oran
1466.63%
Nakit Oranı
1434.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.13% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
cards.indicator
cards.value
Efektif Vergi Oranı
17.13%
EBT Başına Net Gelir
146.95%
FVÖK başına EBT
111.82%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 15.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 15 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1467
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
2741
Borç Devir Hızı
0.13
Envanter Devir Hızı
355249.00
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.27, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.66, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.27
Hisse Başına Nakit
0.66
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.72
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-104.79
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-104.79
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-1.39
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-1.39
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.03%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Faiz karşılama oranının -3.59 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.03%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
0.03%
Faiz Kapsamı
-3.59
Nakit Akışının Borca Oranı
-104.79
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.03
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, 0.48, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 4.92, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 4.92 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
0.48
Hisse Başına Defter Değeri
4.92
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
4.92
Hisse Başına Özkaynak
4.92
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.15
Büyüme Oranları
EBIT büyümesi, -182.21% ve işletme geliri büyümesi, -182.21%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 180.84%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 182.35%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Brüt Kâr Büyümesi
-174.44%
FVÖK Büyümesi
-182.21%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-182.21%
Net Gelir Artışı
180.84%
EPS Büyümesi
182.35%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
182.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
4.13%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
4.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
84.74%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-92.27%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
86.08%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
71.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
80.97%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
198.99%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
812.65%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
720.69%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
191.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
96.70%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41.53%
Alacaklarda Büyüme
119.07%
Envanter Büyümesi
-99.82%
Varlık Büyümesi
27.77%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
20.53%
Borç Büyümesi
-41.30%
SGA Giderlerinde Büyüme
16.52%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 998,687,262.26, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.03, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
998,687,262.26
Gelir Kalitesi
-0.03
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
1165.39%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-4323.87%
Graham Numarası
7.32
Maddi Varlıkların Getirisi
9.51%
Graham Net Net
0.51
İşletme Sermayesi
66,917,868
Maddi Varlık Değeri
504,164,277
Net Cari Varlık Değeri
54,766,358
Ortalama Alacaklar
1,129,511.5
Ortalama Borçlar
2,605,000
Ortalama Envanter
280
Ödenecek Gün Sayısı
2717
ROIC
-4.38%
ROE
0.10%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.68 ve fiyat defter oranı, 2.68, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -48.91 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -84.15 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.68
Fiyat / Defter Oranı
2.68
Fiyat Nakit Akış Oranı
-84.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.58
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-102.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.68
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-84.15
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-48.91
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.12
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-70.16
EV - İşletme Nakit Akışı
-750.92
Kazanç Getirisi
4.64%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-1.58%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
