Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.042% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.013%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.010% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.045% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, McKesson Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%McKesson Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 7.317%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, McKesson Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.259%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
McKesson Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $535.1'a yükselirken, en düşük noktası $518.27'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara McKesson Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MCK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 91.62% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (50.05%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (8.75%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
91.62%
Hızlı Oran
50.05%
Nakit Oranı
8.75%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
1.23%
Efektif Vergi Oranı
-1.35%
EBT Başına Net Gelir
79.23%
FVÖK başına EBT
96.93%
Gelir Başına FVÖK
1.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.92 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
50
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
51.60
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
58
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-6
Alacak Devir Hızı
14.29
Borç Devir Hızı
6.29
Envanter Devir Hızı
14.01
Duran Varlık Devir Hızı
76.38
Varlık Devri
4.58
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, -1.92, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 35.07, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-1.92
Hisse Başına Nakit
35.07
Ödeme Oranı
0.08
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
-1.50
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.48
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
0.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.26
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.96%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.04 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 49.72% ve toplam borcun sermayeye oranı, 50.92%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 42.49 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.96%
Borç Özkaynak Oranı
1.04
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
49.72%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
50.92%
Faiz Kapsamı
42.49
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
9.47
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2319.45, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 22.54, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 53.48, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri -38.42 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2319.45
Hisse Başına Net Gelir
22.54
Hisse Başına Defter Değeri
53.48
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
-38.42
Hisse Başına Özkaynak
53.48
Faiz Hisse Başına Borç
53.59
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 11.65%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 3.80%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.77% ve işletme geliri büyümesi, -10.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -15.67%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -10.66%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
11.65%
Brüt Kâr Büyümesi
3.80%
FVÖK Büyümesi
-10.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.77%
Net Gelir Artışı
-15.67%
EPS Büyümesi
-10.66%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-10.58%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-5.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-5.70%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
13.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-16.38%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-6.24%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
285.99%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
112.44%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.36%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
136.50%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
57.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
14.52%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
308.64%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
12912.11%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
183.42%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
43.72%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.71%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
41002.13%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
152.26%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
37.17%
Alacaklarda Büyüme
11.40%
Envanter Büyümesi
7.35%
Varlık Büyümesi
8.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
506.38%
Borç Büyümesi
1.30%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-100.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
-211.33%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 74,267,467,463.51, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
74,267,467,463.51
Gelir Kalitesi
1.37
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
18.15%
Graham Numarası
164.69
Maddi Varlıkların Getirisi
5.44%
Graham Net Net
-217.34
İşletme Sermayesi
-4,387,000,000
Maddi Varlık Değeri
-5,118,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-12,349,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
20,516,000,000
Ortalama Borçlar
44,793,500,000
Ortalama Envanter
20,415,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
26
Ödenecek Gün Sayısı
58
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
31.40%
ROE
0.42%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 10.18 ve fiyat defter oranı, 10.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.24, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -290.63 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 434.46 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
10.18
Fiyat / Defter Oranı
10.18
Fiyat / Satış Oranı
0.24
Fiyat Nakit Akış Oranı
434.46
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.04
Kurumsal Değer Kat Sayısı
15.92
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
10.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
434.46
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-290.63
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.00
EV - İşletme Nakit Akışı
17.22
Kazanç Getirisi
4.20%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.04%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
