Basit bir ifadeyle, MFA Financial, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 102.082 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.303% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.325%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.066% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MFA Financial, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MFA Financial, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.016%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MFA Financial, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.014%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MFA Financial, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.98'a yükselirken, en düşük noktası $10.6'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MFA Financial, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MFA likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 3694.35% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (245.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (199.16%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
3694.35%
Hızlı Oran
245.27%
Nakit Oranı
199.16%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -8.93% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 32.45% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
6.58%
Efektif Vergi Oranı
-8.93%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
20.27%
Gelir Başına FVÖK
32.45%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 36.94 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 379.60% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
245
Kalan Stok Gün Sayısı
-332
Çalışma Döngüsü
-236.06
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
-94
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-142
Alacak Devir Hızı
3.80
Borç Devir Hızı
-3.90
Envanter Devir Hızı
-1.10
Duran Varlık Devir Hızı
12.52
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.69 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.71, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 5.13, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 5.75, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.38, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.69
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.71
Hisse Başına Nakit
5.13
Ödeme Oranı
5.75
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.38
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.02
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
119.94
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.99
Temettü Ödeme Oranı
0.15
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 79.88%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 4.61 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 82.17% ve toplam borcun sermayeye oranı, 82.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.42 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
79.88%
Borç Özkaynak Oranı
4.61
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
82.17%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
82.17%
Faiz Kapsamı
0.42
Nakit Akışının Borca Oranı
0.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.77
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2.01, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.78, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 18.59, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 17.91 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2.01
Hisse Başına Net Gelir
0.78
Hisse Başına Defter Değeri
18.59
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
17.91
Hisse Başına Özkaynak
18.59
Faiz Hisse Başına Borç
53.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 4.90%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 421.02%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 131.77% ve işletme geliri büyümesi, 131.77%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 132.41%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 119.17%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
4.90%
Brüt Kâr Büyümesi
421.02%
FVÖK Büyümesi
131.77%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
131.77%
Net Gelir Artışı
132.41%
EPS Büyümesi
119.17%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
119.17%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.91%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.41%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-18.13%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-70.30%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-70.27%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-46.55%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-39.48%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
140.86%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-67.67%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-24.66%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
213.11%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-76.53%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-72.78%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
113.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-46.41%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-43.01%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-16.80%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.37%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-47.70%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
35.77%
Alacaklarda Büyüme
-66.56%
Envanter Büyümesi
1.75%
Varlık Büyümesi
18.22%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-3.59%
Borç Büyümesi
37.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.47%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,837,333,050, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.36, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.63, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 0.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,837,333,050
Gelir Kalitesi
1.36
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.63
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.64%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.60%
Graham Numarası
18.11
Maddi Varlıkların Getirisi
0.75%
Graham Net Net
-82.14
İşletme Sermayesi
287,166,000
Maddi Varlık Değeri
1,830,839,000
Net Cari Varlık Değeri
-8,554,775,000
Yatırılan Sermaye
3
Ortalama Alacaklar
245,415,500
Ortalama Borçlar
26,937,000
Ortalama Envanter
131,747,999
Ödenmemiş Satış Günleri
219
Ödenecek Gün Sayısı
-21
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-89
ROIC
1.22%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.59 ve fiyat defter oranı, 0.59, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.37, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.25 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 6.37 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.59
Fiyat / Defter Oranı
0.59
Fiyat / Satış Oranı
2.37
Fiyat Nakit Akış Oranı
6.37
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-29.50
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-46.77
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.59
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
6.37
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.25
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.61
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
28.41
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
72.82
EV - İşletme Nakit Akışı
53.68
Kazanç Getirisi
6.96%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.44%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
