Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.378% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.163%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.083% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.051% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mahindra & Mahindra Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mahindra & Mahindra Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.191%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mahindra & Mahindra Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.149%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mahindra & Mahindra Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $26.5'a yükselirken, en düşük noktası $26.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mahindra & Mahindra Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MHID.IL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 130.53% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.27%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (5.10%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
130.53%
Hızlı Oran
98.27%
Nakit Oranı
5.10%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 21.35% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 16.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
11.51%
Efektif Vergi Oranı
21.35%
EBT Başına Net Gelir
72.23%
FVÖK başına EBT
70.53%
Gelir Başına FVÖK
16.32%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.31 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
98
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
208.63
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
116
Nakit Dönüşüm Döngüsü
93
Alacak Devir Hızı
2.80
Borç Devir Hızı
3.15
Envanter Devir Hızı
4.67
Duran Varlık Devir Hızı
5.96
Varlık Devri
0.61
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 218.45, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
218.45
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 45.16%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.65 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 51.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.24%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.13 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
45.16%
Borç Özkaynak Oranı
1.65
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
51.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.24%
Faiz Kapsamı
3.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.65
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1089.94, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 92.41, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 506.60, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 517.23 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1089.94
Hisse Başına Net Gelir
92.41
Hisse Başına Defter Değeri
506.60
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
517.23
Hisse Başına Özkaynak
506.60
Faiz Hisse Başına Borç
881.49
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-56.66
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.83%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 7.15%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 13.38% ve işletme geliri büyümesi, 13.38%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 262.89%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 262.30%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.83%
Brüt Kâr Büyümesi
7.15%
FVÖK Büyümesi
13.38%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
13.38%
Net Gelir Artışı
262.89%
EPS Büyümesi
262.30%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
262.61%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.14%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.10%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
270.39%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-48.36%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-73.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
54.43%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-3.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-15.24%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1165.27%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
1224.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
308.10%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
70.36%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-14.45%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
21.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
150.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.17%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
15.29%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
4.38%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
13.25%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
2.31%
Alacaklarda Büyüme
3.60%
Envanter Büyümesi
20.60%
Varlık Büyümesi
4.60%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
13.16%
Borç Büyümesi
-3.75%
SGA Giderlerinde Büyüme
27.69%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 2,166,387,544,046.728, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -0.63, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.63%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 89.12%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
2,166,387,544,046.728
Gelir Kalitesi
-0.63
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.63%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
89.12%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-5.20%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-144.71%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.12%
Graham Numarası
1026.31
Maddi Varlıkların Getirisi
5.24%
Graham Net Net
-643.20
İşletme Sermayesi
207,460,300,000
Maddi Varlık Değeri
575,475,400,000
Net Cari Varlık Değeri
-474,842,200,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
406,484,300,000
Ortalama Borçlar
214,361,050,000
Ortalama Envanter
142,253,950,000
Ödenmemiş Satış Günleri
126
Ödenecek Gün Sayısı
118
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
83
ROIC
9.91%
ROE
0.18%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.12 ve fiyat defter oranı, 4.12, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.07, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.12
Fiyat / Defter Oranı
4.12
Fiyat / Satış Oranı
2.07
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.89
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.12
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.79
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
9.42
EV - İşletme Nakit Akışı
-30.62
Kazanç Getirisi
8.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-10.46%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
