Basit bir ifadeyle, Malvern Bancorp, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 7.645 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.935% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.775%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.211% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Malvern Bancorp, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Malvern Bancorp, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.034%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Malvern Bancorp, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.019%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Malvern Bancorp, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $15.78'a yükselirken, en düşük noktası $15.1'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Malvern Bancorp, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MLVF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 67484.43% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (6780.34%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (2524.48%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
67484.43%
Hızlı Oran
6780.34%
Nakit Oranı
2524.48%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 22.08% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 77.46% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.08%
Efektif Vergi Oranı
22.08%
EBT Başına Net Gelir
77.92%
FVÖK başına EBT
34.97%
Gelir Başına FVÖK
77.46%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 674.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 68 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 25 nakit dönüşüm döngüsü ve 496.21% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
6780
Çalışma Döngüsü
73.56
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
292
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-219
Alacak Devir Hızı
4.96
Borç Devir Hızı
1.25
Duran Varlık Devir Hızı
5.12
Varlık Devri
0.02
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.65 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.63, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 10.49, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.65
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.63
Hisse Başına Nakit
10.49
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.13
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
92.24
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
92.24
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 10.04%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.68 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 40.33% ve toplam borcun sermayeye oranı, 40.33%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.34 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
10.04%
Borç Özkaynak Oranı
0.68
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
40.33%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
40.33%
Faiz Kapsamı
2.34
Nakit Akışının Borca Oranı
0.13
Şirket Özkaynak Çarpanı
6.74
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 4.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 0.92, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.36 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
4.18
Hisse Başına Net Gelir
0.92
Hisse Başına Defter Değeri
19.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.36
Hisse Başına Özkaynak
19.36
Faiz Hisse Başına Borç
14.63
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -0.57%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 44.85% ve işletme geliri büyümesi, 44.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 7655.43%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 7640.98%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-0.57%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.79%
FVÖK Büyümesi
44.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
44.85%
Net Gelir Artışı
7655.43%
EPS Büyümesi
7640.98%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7640.98%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.35%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.35%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-60.02%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-60.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.08%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
0.85%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
0.91%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
17.99%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-48.97%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-41.82%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
177.37%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
1.61%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-24.77%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
82.77%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
21.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
3.78%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
21.07%
Varlık Büyümesi
-13.63%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
2.65%
Borç Büyümesi
-10.08%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 160,430,726.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.85, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
160,430,726.44
Gelir Kalitesi
0.85
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.35
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-1.37%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.26%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-7.03%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
1.70%
Graham Numarası
20.01
Maddi Varlıkların Getirisi
0.67%
Graham Net Net
-104.65
İşletme Sermayesi
3,709,000
Maddi Varlık Değeri
146,445,000
Net Cari Varlık Değeri
-893,663,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
3,882,000
Ortalama Borçlar
557,500
Ödenmemiş Satış Günleri
49
Ödenecek Gün Sayısı
41
ROIC
4.54%
ROE
0.05%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.87 ve fiyat defter oranı, 0.87, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.41, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 10.45 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 10.27 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.87
Fiyat / Defter Oranı
0.87
Fiyat / Satış Oranı
5.41
Fiyat Nakit Akış Oranı
10.27
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.20
Kurumsal Değer Kat Sayısı
3.13
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.87
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
10.27
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
10.45
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.74
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
5.07
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.21
EV - İşletme Nakit Akışı
27.19
Kazanç Getirisi
6.39%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
5.35%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
