Basit bir ifadeyle, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna, insanların şu anda alıp sattığı 1250 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.248%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.199% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.011% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.129%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.032%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $4.25'a yükselirken, en düşük noktası $4.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PSZKF likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 11.76% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (-8.54%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (10.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
11.76%
Hızlı Oran
-8.54%
Nakit Oranı
10.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 35.78% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 24.77% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
30.90%
Efektif Vergi Oranı
35.78%
EBT Başına Net Gelir
64.39%
FVÖK başına EBT
124.74%
Gelir Başına FVÖK
24.77%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.12 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
-9
Alacak Devir Hızı
19.67
Duran Varlık Devir Hızı
5.20
Varlık Devri
0.06
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 26.28 ve hisse başına serbest nakit akışı, 24.87, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, -20.79, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 1.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
26.28
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
24.87
Hisse Başına Nakit
-20.79
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
1.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.44
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
18.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
18.58
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.02%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.56 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 20.56% ve toplam borcun sermayeye oranı, 35.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 0.68 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.02%
Borç Özkaynak Oranı
0.56
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
20.56%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
35.74%
Faiz Kapsamı
0.68
Nakit Akışının Borca Oranı
1.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
11.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 31.10, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.40, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 36.19, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 33.05 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
31.10
Hisse Başına Net Gelir
4.40
Hisse Başına Defter Değeri
36.19
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
33.05
Hisse Başına Özkaynak
36.19
Faiz Hisse Başına Borç
21.00
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.41
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 15,355,958,910.44, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.01, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.78%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -10.68%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
15,355,958,910.44
Gelir Kalitesi
3.01
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.06
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.78%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-10.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-4.55%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-162.65%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.03%
Graham Numarası
59.87
Maddi Varlıkların Getirisi
1.11%
Graham Net Net
-375.14
İşletme Sermayesi
-253,897,000,000
Maddi Varlık Değeri
41,309,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-422,465,000,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
1,310,000,000
Ortalama Borçlar
945,500,000
Ortalama Envanter
-4,049,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
13
ROIC
0.09%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.09 ve fiyat defter oranı, 1.09, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.58 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 1.50 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.09
Fiyat / Defter Oranı
1.09
Fiyat / Satış Oranı
1.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
1.50
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.71
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.09
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
1.50
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.58
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.46
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.39
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.98
EV - İşletme Nakit Akışı
0.93
Kazanç Getirisi
26.38%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
70.93%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
