Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.410% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.114%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.079% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.126% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, MSC Industrial Direct Co., Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%MSC Industrial Direct Co., Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.219%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, MSC Industrial Direct Co., Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.242%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
MSC Industrial Direct Co., Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $92.12'a yükselirken, en düşük noktası $90.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara MSC Industrial Direct Co., Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MSM likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 200.64% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (71.53%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (3.53%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
200.64%
Hızlı Oran
71.53%
Nakit Oranı
3.53%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.22% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 11.38% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
10.39%
Efektif Vergi Oranı
24.22%
EBT Başına Net Gelir
75.95%
FVÖK başına EBT
91.29%
Gelir Başına FVÖK
11.38%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.01 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
72
Kalan Stok Gün Sayısı
106
Çalışma Döngüsü
145.82
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
32
Nakit Dönüşüm Döngüsü
113
Alacak Devir Hızı
9.28
Borç Devir Hızı
11.29
Envanter Devir Hızı
3.43
Duran Varlık Devir Hızı
10.13
Varlık Devri
1.59
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.87 ve hisse başına serbest nakit akışı, 6.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.39, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.58, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.11, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.87
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
6.17
Hisse Başına Nakit
0.39
Ödeme Oranı
0.58
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.11
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.78
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.77
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
1.59
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
4.63
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.59
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 22.94%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.41 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 17.47% ve toplam borcun sermayeye oranı, 29.21%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 20.64 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
22.94%
Borç Özkaynak Oranı
0.41
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
17.47%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
29.21%
Faiz Kapsamı
20.64
Nakit Akışının Borca Oranı
0.77
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.80
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 71.70, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 6.14, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 26.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 11.87 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
71.70
Hisse Başına Net Gelir
6.14
Hisse Başına Defter Değeri
26.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
11.87
Hisse Başına Özkaynak
26.45
Faiz Hisse Başına Borç
9.73
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.65
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 8.60%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.44%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 3.20% ve işletme geliri büyümesi, 3.20%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 1.01%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 0.82%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
8.60%
Brüt Kâr Büyümesi
5.44%
FVÖK Büyümesi
3.20%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
3.20%
Net Gelir Artışı
1.01%
EPS Büyümesi
0.82%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
0.83%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.25%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.29%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
5.31%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
184.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
228.49%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
82.91%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
26.12%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
24.59%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
141.02%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
107.58%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
74.93%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
61.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
5.07%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
35.59%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
19.28%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
7.46%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
11.59%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
161.18%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
41.99%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-60.53%
Alacaklarda Büyüme
-36.68%
Envanter Büyümesi
1.52%
Varlık Büyümesi
-6.79%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
9.26%
Borç Büyümesi
-39.42%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.28%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 6,157,108,240, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.04, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 32.58%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -13.22%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
6,157,108,240
Gelir Kalitesi
2.04
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
32.58%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-13.22%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.31%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-123.11%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.46%
Graham Numarası
60.44
Maddi Varlıkların Getirisi
20.01%
Graham Net Net
-5.57
İşletme Sermayesi
668,077,000
Maddi Varlık Değeri
663,767,000
Net Cari Varlık Değeri
265,961,000
Ortalama Alacaklar
561,514,500
Ortalama Borçlar
221,838,500
Ortalama Envanter
721,073,000
Ödenmemiş Satış Günleri
40
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
112
ROIC
18.19%
ROE
0.23%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.74 ve fiyat defter oranı, 3.74, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.30, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.95 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 11.72 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.74
Fiyat / Defter Oranı
3.74
Fiyat / Satış Oranı
1.30
Fiyat Nakit Akış Oranı
11.72
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
20.15
Kurumsal Değer Kat Sayısı
8.68
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.74
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
11.72
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.95
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.84
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.54
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
10.96
EV - İşletme Nakit Akışı
8.80
Kazanç Getirisi
6.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
10.68%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
