Matador Resources Company
Sembol: MTDR
NYSE
62.3
USDBugünkü piyasa fiyatı
8.5079
F/K Oranı
-0.0136
PEG Oranı
7.77B
MRK Kapağı
- 0.01%
DIV Verimi
Matador Resources Company (MTDR) Hisse Bölünmesi, Geçmiş Veriler
İşletme sermayesi analizi
İşletme sermayesi açısından, Matador Resources Company sağlıklı bir pozisyona sahiptir. Şirketin toplam dönen varlıkları $715872000 değerindedir. Bu, bir önceki yıla kıyasla -33.210% oranında bir büyümeyi temsil etmektedir. Dönen varlıklar incelendiğinde, nakit ve yatırımların $106298000 değerinde olduğu ve bir önceki yıla göre -78.958% oranında bir büyüme gösterdiği görülmektedir. Dönen varlıkların bir diğer önemli kısmı olan alacaklar ise $472954000 değerindedir. Alacaklar için yıllık büyüme oranı 4.217%'dir. Varlıkların kritik bir bölümünü oluşturan envanterin değeri $41808000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 175.342% oranında sağlıklı bir büyümeyi temsil etmektedir Yükümlülükler tarafında, şirketin cari yükümlülükleri toplam $685275000'dır. Bu, bir önceki yıla göre 18.998% büyüme oranını yansıtmakta ve şirketin mali yükümlülüklerinin kontrol altında olduğunu göstermektedir.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nakit ve yatırımlar | 106.30 | 505.18 | ||||
Receavebles | 472.95 | 453.82 | ||||
Envanter | 41.81 | 15.18 | ||||
Diğer | 94.81 | 51.57 | ||||
Toplam Dönen Varlıklar | 715.87 | 1071.83 | ||||
Ödenecek Hesap | 68.19 | 58.85 | ||||
Kısa Vadeli Borçlar | 38.20 | 46.98 | ||||
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 558.94 | 41.70 | ||||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 685.27 | 575.87 |
Sermaye Yapısı
Matador Resources Company'in sermaye yapısı incelendiğinde, şirketin sağlam bir portföy yönettiği açıkça görülmektedir. Toplam varlıklarının değeri $8227329000'dır. Bir önceki yılla kıyaslandığında bu, 42.290%'lik bir büyüme oranına işaret ediyor ve şirketin varlık tabanını istikrarlı bir şekilde büyütme yeteneğini gösteriyor. Yükümlülüklere dönecek olursak, şirketin toplam yükümlülükleri $3591167000 tutarındadır. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında bu, 54.374% oranında bir büyümeyi yansıtmaktadır. Uzun vadeli borçlar bu yükümlülüklerin önemli bir bölümünü oluşturmakta ve $1971567000 olarak gerçekleşmektedir. Geçen yıl, uzun vadeli borç 68.436% oranında artmıştır. Varlık tarafında, nakit ve eşdeğer rezervler $74326000 değerindedir. Bu rezervlerin yıldan yıla büyümesi -83.436%'dir. Şirketin bir diğer önemli varlığı olan adi hisse senedinin değeri $1248000'dır ve bir önceki yıla göre 4.698% oranında artmaktadır. Son olarak, şirketin elde tutulan kazançları $1946412000 değerindedir ve yıldan yıla 68.812% büyüme oranına işaret etmektedir. Bu kazançlar, Matador Resources Company'in temettü olarak dağıtmak yerine işletmeye yeniden yatırım yapmayı tercih ettiği kârları temsil etmektedir.
Toplam Varlıklar
$8.227,33
Toplam yükümlülükler
$3.591.167.000,00
Uzun vadeli borç
$1.971,57
Nakit ve özkaynaklar
$74.326.000,00
Şerefiye
$0,00
Geçmiş yıl karları
$1.946.412.000,00
Adi hisse senedi
$0,44
Kurumsal Değer
$2,82
Tarihsel temettü ana özeti
Matador Resources Company'in hisse başına temettüsü $0.7 olup, hisse başına hissedarlarla paylaşılan kazancı gösterir. Bu yıl -38.462% oranında büyümüştür, bu da şirketin hissedarlar için daha fazla gelir elde ettiğini ve gelecekte kazanç artışı beklediğini göstermektedir.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.400 |
2023 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.650 |
2022 | 0.050 | 0.050 | 0.100 | 0.100 | 0.300 |
2021 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.050 | 0.125 |
Hisse başına net kazanç (EPS)
Matador Resources Company, adi hisse senedi başına tahsis edilen kârı ifade eden $1.62 EPS değerine sahiptir. Bu yılki -77.183% büyüme oranıyla, şirketin artan karlılığını ve hisse değeri büyüme potansiyelini göstermektedir. Bu eğilim, güçlü finansal performansa ve gelecek potansiyeline işaret eder.
Yıllar | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.62 | - | - | - | 1.62 |
2023 | 1.37 | 1.38 | 2.21 | 2.14 | 7.10 |
2022 | 1.76 | 3.52 | 2.86 | 2.15 | 10.29 |
2021 | 0.52 | 0.91 | 1.74 | 1.83 | 5.00 |
2020 | 1.08 | -3.04 | -2.38 | -0.77 | -5.11 |
2019 | -0.15 | 0.32 | 0.38 | 0.21 | 0.76 |
2018 | 0.55 | 0.53 | 0.15 | 1.19 | 2.42 |
2017 | 0.44 | 0.28 | 0.15 | 0.35 | 1.22 |
2016 | -1.26 | -1.15 | 0.13 | 1.04 | -1.24 |
2015 | -0.68 | -1.89 | -2.86 | -2.72 | -8.15 |
2014 | 0.25 | 0.27 | 0.4 | 0.63 | 1.55 |
2013 | -0.28 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.75 |
2012 | 0.08 | -0.12 | -0.17 | -0.38 | -0.59 |
2011 | -0.65 | 0.17 | 0.14 | 0.0799 | -0.26 |
2010 | 0.13 | -0.023 | 0.07 | -0.0245 | 0.16 |
Sıkça Sorulan Sorular
Şirketin en son tarihsel bölünme tarihi nedir?
En son tarihsel bölünme tarihi N/A'dir.
Firma hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) nedir?
Hisse başına serbest nakit akışı (FCF per share) 1.393 şeklindedir.
Hisse başına şirket geliri nedir?
Hisse başına şirket geliri 0.420'dir.
Hisse başına firma kazancı nedir?
Hisse başına firma kazancı 0.769.
Nedir Matador Resources Company (MTDR) ROIC (sermaye getirisi)?
Matador Resources Company (MTDR) ROIC (sermaye getirisi) 0.172 şeklindedir.
Hisse başına temettü rakamı nedir?
Hisse başına temettü 0.700
Kurumsal geri dönüş oranı nedir?
Matador Resources Company (MTDR) plowback oranı N/A
Firma işletme değeri (EV) nedir?
İşletme değeri (EV) 2.824
Şirketin borç/özkaynak oranı nedir?
Borç/özkaynak oranı 0.446
Borç oranı rakamları nedir?
Borç oranı 0.240
Şirket fiyatının satışlara oranı nedir?
Fiyat/satış oranı 2.567