CEO:Mr. Peter W. Kerr B.Comm, CA, F.Fin, M.AusIMM, M.AICD
Tam zamanlı çalışanlar:371
Şehir:West Perth
Adres:2 Kings Park Road
HALKA ARZ:2013-10-24
CIK:
Web sitesi:
Genel Görünüm
Basit bir ifadeyle, Mount Gibson Iron Limited, insanların şu anda alıp sattığı 121.488 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.304% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.275%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.190% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.252% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Mount Gibson Iron Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Mount Gibson Iron Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.339%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Mount Gibson Iron Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.405%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Mount Gibson Iron Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $3.45'a yükselirken, en düşük noktası $3.45'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Mount Gibson Iron Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
MTGRY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 613.91% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (524.22%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (61.59%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
613.91%
Hızlı Oran
524.22%
Nakit Oranı
61.59%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 29.87% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.49% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
27.09%
Efektif Vergi Oranı
29.87%
EBT Başına Net Gelir
70.13%
FVÖK başına EBT
98.54%
Gelir Başına FVÖK
27.49%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.14 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 5 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1929.39% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
524
Kalan Stok Gün Sayısı
20
Çalışma Döngüsü
38.65
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
27
Nakit Dönüşüm Döngüsü
12
Alacak Devir Hızı
19.29
Borç Devir Hızı
13.56
Envanter Devir Hızı
18.50
Duran Varlık Devir Hızı
3.57
Varlık Devri
1.33
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.50 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.44, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.30, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.56, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.50
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.44
Hisse Başına Nakit
0.30
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.56
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.87
Nakit Akışı Karşılama Oranı
36.05
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
63.55
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
7.59
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
7.59
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.06%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 2.43%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 72.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.06%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
2.43%
Faiz Kapsamı
72.32
Nakit Akışının Borca Oranı
36.05
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.20
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.38, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.45, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.45 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.38
Hisse Başına Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.45
Hisse Başına Özkaynak
0.45
Faiz Hisse Başına Borç
0.02
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.06
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 143.23%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 17360.96%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 250.04% ve işletme geliri büyümesi, 250.04%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 102.97%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 102.87%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
143.23%
Brüt Kâr Büyümesi
17360.96%
FVÖK Büyümesi
250.04%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
250.04%
Net Gelir Artışı
102.97%
EPS Büyümesi
102.87%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
102.87%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.56%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.56%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-100.00%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
497.41%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
128.86%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-95.14%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-83.59%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-5.41%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-93.42%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-88.05%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-25.95%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.70%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-99.53%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-94.15%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-95.87%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-90.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-23.47%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
0.38%
Envanter Büyümesi
235.09%
Varlık Büyümesi
5.02%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
0.59%
Borç Büyümesi
94.06%
SGA Giderlerinde Büyüme
501.80%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 5,383,417,260.68, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 25.22, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
5,383,417,260.68
Gelir Kalitesi
25.22
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-56.68%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-16.35%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-59.84%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
0.21
Maddi Varlıkların Getirisi
0.71%
Graham Net Net
0.03
İşletme Sermayesi
207,330,000
Maddi Varlık Değeri
539,231,000
Net Cari Varlık Değeri
97,444,000
Ortalama Alacaklar
6,866,000
Ortalama Borçlar
15,420,000
Ortalama Envanter
68,438,000
Ödenmemiş Satış Günleri
6
Ödenecek Gün Sayısı
7
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
113
ROIC
2.87%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 8.19 ve fiyat defter oranı, 8.19, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.52, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 1.06 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 9.14 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
8.19
Fiyat / Defter Oranı
8.19
Fiyat / Satış Oranı
0.52
Fiyat Nakit Akış Oranı
9.14
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
1.22
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
8.19
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
9.14
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
1.06
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.04
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
11.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
24.64
EV - İşletme Nakit Akışı
41.21
Kazanç Getirisi
0.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.05%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
