Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.847% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.033%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.025% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.089% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Norman Broadbent plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Norman Broadbent plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.434%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Norman Broadbent plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.413%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Norman Broadbent plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9.25'a yükselirken, en düşük noktası $8.77'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Norman Broadbent plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NBB.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 98.79% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (98.79%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (20.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
98.79%
Hızlı Oran
98.79%
Nakit Oranı
20.61%
Kârlılık Oranları
Son olarak, 3.35% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.51%
EBT Başına Net Gelir
100.00%
FVÖK başına EBT
75.00%
Gelir Başına FVÖK
3.35%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.99 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
99
Çalışma Döngüsü
57.36
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
438
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-381
Alacak Devir Hızı
6.36
Borç Devir Hızı
0.83
Envanter Devir Hızı
2827500.00
Duran Varlık Devir Hızı
103.70
Varlık Devri
3.55
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.04 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.04, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.01, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.04
Hisse Başına Nakit
0.01
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.99
Nakit Akışı Karşılama Oranı
5.90
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.99
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
105.88
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
105.88
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 8.28%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.31 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.59% ve toplam borcun sermayeye oranı, 23.86%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 6.00 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
8.28%
Borç Özkaynak Oranı
0.31
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.59%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
23.86%
Faiz Kapsamı
6.00
Nakit Akışının Borca Oranı
5.90
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.79
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.20, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.20
Hisse Başına Defter Değeri
0.02
Hisse Başına Özkaynak
0.02
Faiz Hisse Başına Borç
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 41.50%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 40.79%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 257.85% ve işletme geliri büyümesi, 257.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 174.46%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 173.53%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
41.50%
Brüt Kâr Büyümesi
40.79%
FVÖK Büyümesi
257.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
257.85%
Net Gelir Artışı
174.46%
EPS Büyümesi
173.53%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
157.35%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
29.06%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
5206.06%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
1803.06%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-64.87%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
13.42%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
37.45%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
149.61%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
313.00%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
185.64%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
106.34%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
135.14%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
174.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-89.25%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.58%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
8.54%
Alacaklarda Büyüme
25.04%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
25.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
101.18%
Borç Büyümesi
-69.91%
SGA Giderlerinde Büyüme
34.49%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 4,176,540, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 5.45, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 26.18%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.95%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
4,176,540
Gelir Kalitesi
5.45
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
26.18%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.95%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.93%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.06%
Graham Numarası
0.05
Maddi Varlıkların Getirisi
8.04%
Graham Net Net
-0.01
İşletme Sermayesi
-45,000
Maddi Varlık Değeri
12,000
Net Cari Varlık Değeri
-166,000
Ortalama Alacaklar
2,610,500
Ortalama Borçlar
277,500
Ortalama Envanter
-93,499.5
Ödenmemiş Satış Günleri
86
Ödenecek Gün Sayısı
64
ROIC
22.81%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 4.18 ve fiyat defter oranı, 4.18, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.34, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 2.46 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 2.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
4.18
Fiyat / Defter Oranı
4.18
Fiyat / Satış Oranı
0.34
Fiyat Nakit Akış Oranı
2.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
119.82
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
4.18
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
2.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
2.46
Fiyat / Maddi Defter Oranı
3.27
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.34
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.50
EV - İşletme Nakit Akışı
2.48
Kazanç Getirisi
6.86%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
37.07%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
