Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.630% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.343%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.276% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.042% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, NextEra Energy, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%NextEra Energy, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.159%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, NextEra Energy, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.060%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
NextEra Energy, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $68.86'a yükselirken, en düşük noktası $66.74'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara NextEra Energy, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NEE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 51.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (27.57%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (6.62%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
51.12%
Hızlı Oran
27.57%
Nakit Oranı
6.62%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 11.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 34.31% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
26.84%
Efektif Vergi Oranı
11.62%
EBT Başına Net Gelir
102.90%
FVÖK başına EBT
78.22%
Gelir Başına FVÖK
34.31%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.51 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
28
Kalan Stok Gün Sayısı
78
Çalışma Döngüsü
147.43
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
156
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-8
Alacak Devir Hızı
5.22
Borç Devir Hızı
2.34
Envanter Devir Hızı
4.71
Duran Varlık Devir Hızı
0.21
Varlık Devri
0.15
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.45, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.80, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.52, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.47, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.45
Hisse Başına Nakit
0.80
Ödeme Oranı
0.52
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.47
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.23
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.16
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.90
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.93
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 44.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 1.64 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 57.52% ve toplam borcun sermayeye oranı, 62.17%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 3.78 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
44.42%
Borç Özkaynak Oranı
1.64
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
57.52%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
62.17%
Faiz Kapsamı
3.78
Nakit Akışının Borca Oranı
0.16
Şirket Özkaynak Çarpanı
3.70
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 13.88, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 3.61, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 23.43, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 25.16 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
13.88
Hisse Başına Net Gelir
3.61
Hisse Başına Defter Değeri
23.43
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
25.16
Hisse Başına Özkaynak
23.43
Faiz Hisse Başına Borç
37.77
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-4.71
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 34.16%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 77.30%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 150.85% ve işletme geliri büyümesi, 150.85%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 125.20%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 118.79%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
34.16%
Brüt Kâr Büyümesi
77.30%
FVÖK Büyümesi
150.85%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
150.85%
Net Gelir Artışı
125.20%
EPS Büyümesi
118.79%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
119.51%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
2.71%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
2.64%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
9.85%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.78%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
218.45%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
56.48%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
57.02%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
51.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
86.75%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
60.13%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
36.88%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
222.76%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2.88%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
142.13%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
121.67%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
29.88%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
25.70%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
183.97%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
68.17%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
33.31%
Alacaklarda Büyüme
18.59%
Envanter Büyümesi
8.89%
Varlık Büyümesi
11.67%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.81%
Borç Büyümesi
12.69%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.29%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 193,586,314,000, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.80, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 3.82%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -84.49%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
193,586,314,000
Gelir Kalitesi
1.80
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.82%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-84.49%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-33.96%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-155.23%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.49%
Graham Numarası
43.61
Maddi Varlıkların Getirisi
4.28%
Graham Net Net
-55.01
İşletme Sermayesi
-12,602,000,000
Maddi Varlık Değeri
50,985,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-104,360,000,000
Yatırılan Sermaye
2
Ortalama Alacaklar
5,566,500,000
Ortalama Borçlar
8,408,000,000
Ortalama Envanter
2,020,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
78
Ödenecek Gün Sayısı
306
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
76
ROIC
7.31%
ROE
0.15%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 3.15 ve fiyat defter oranı, 3.15, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 5.65, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 51.37 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 12.04 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
3.15
Fiyat / Defter Oranı
3.15
Fiyat / Satış Oranı
5.65
Fiyat Nakit Akış Oranı
12.04
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.75
Kurumsal Değer Kat Sayısı
4.99
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
3.15
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
12.04
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
51.37
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.59
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
6.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
12.17
EV - İşletme Nakit Akışı
17.13
Kazanç Getirisi
5.94%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.42%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
