Basit bir ifadeyle, Norsk Hydro ASA, insanların şu anda alıp sattığı 2012.049 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.241% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.057%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.017% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.015% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Norsk Hydro ASA'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Norsk Hydro ASA'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.031%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Norsk Hydro ASA'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.064%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Norsk Hydro ASA'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $6.29'a yükselirken, en düşük noktası $6.01'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Norsk Hydro ASA borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NHYDY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 187.52% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (125.23%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (45.88%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
187.52%
Hızlı Oran
125.23%
Nakit Oranı
45.88%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 64.25% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 5.68% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
2.92%
Efektif Vergi Oranı
64.25%
EBT Başına Net Gelir
58.39%
FVÖK başına EBT
51.36%
Gelir Başına FVÖK
5.68%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.88 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
125
Kalan Stok Gün Sayısı
64
Çalışma Döngüsü
118.85
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
67
Nakit Dönüşüm Döngüsü
52
Alacak Devir Hızı
6.61
Borç Devir Hızı
5.47
Envanter Devir Hızı
5.74
Duran Varlık Devir Hızı
2.47
Varlık Devri
0.90
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 9.19 ve hisse başına serbest nakit akışı, 2.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 12.26, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 3.86, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
9.19
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
2.17
Hisse Başına Nakit
12.26
Ödeme Oranı
3.86
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.24
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.47
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
2.26
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.31
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
0.69
Temettü Ödeme Oranı
0.09
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 18.38%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.37 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 22.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 27.07%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 4.52 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
18.38%
Borç Özkaynak Oranı
0.37
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
22.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
27.07%
Faiz Kapsamı
4.52
Nakit Akışının Borca Oranı
0.47
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.02
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 94.67, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.77, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 49.57, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 49.13 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
94.67
Hisse Başına Net Gelir
1.77
Hisse Başına Defter Değeri
49.57
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
49.13
Hisse Başına Özkaynak
49.57
Faiz Hisse Başına Borç
16.28
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-6.72
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -7.62%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -56.57%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -73.24% ve işletme geliri büyümesi, -73.24%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -85.17%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -84.95%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-7.62%
Brüt Kâr Büyümesi
-56.57%
FVÖK Büyümesi
-73.24%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-73.24%
Net Gelir Artışı
-85.17%
EPS Büyümesi
-84.95%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-84.95%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.06%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.06%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-10.37%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-24.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-56.63%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
197.37%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
21.52%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
40.42%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
339.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
218.90%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
66.00%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
491.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-15.12%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
96.08%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
18.15%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
36.72%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
539.46%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
250.02%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
383.09%
Alacaklarda Büyüme
5.90%
Envanter Büyümesi
-15.27%
Varlık Büyümesi
3.95%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-0.78%
Borç Büyümesi
10.11%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
20.00%
SGA Giderlerinde Büyüme
15.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 149,220,716,599.612, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 6.20, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 4.09%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -61.38%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
149,220,716,599.612
Gelir Kalitesi
6.20
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
0.41%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
4.09%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-61.38%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.10%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-144.04%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.03%
Graham Numarası
44.38
Maddi Varlıkların Getirisi
1.81%
Graham Net Net
-19.83
İşletme Sermayesi
36,121,000,000
Maddi Varlık Değeri
98,736,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-19,267,000,000
Ortalama Alacaklar
24,696,000,000
Ortalama Borçlar
18,741,500,000
Ortalama Envanter
27,742,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
48
Ödenecek Gün Sayısı
43
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
59
ROIC
2.57%
ROE
0.04%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.35 ve fiyat defter oranı, 1.35, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.75, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 32.86 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 7.74 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.35
Fiyat / Defter Oranı
1.35
Fiyat / Satış Oranı
0.75
Fiyat Nakit Akış Oranı
7.74
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.81
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.01
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.35
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
7.74
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
32.86
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.37
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.78
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
8.15
EV - İşletme Nakit Akışı
6.72
Kazanç Getirisi
2.60%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
6.23%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
