Basit bir ifadeyle, The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited, insanların şu anda alıp sattığı 47.529 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.613%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.387% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.017% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.237%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.070%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $34.93'a yükselirken, en düşük noktası $34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
NTB likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 35.06% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (54.37%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (19.94%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
35.06%
Hızlı Oran
54.37%
Nakit Oranı
19.94%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.34% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 61.27% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
38.80%
Efektif Vergi Oranı
0.34%
EBT Başına Net Gelir
99.68%
FVÖK başına EBT
63.33%
Gelir Başına FVÖK
61.27%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.35 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
54
Duran Varlık Devir Hızı
3.10
Varlık Devri
0.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 6.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, 5.19, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 94.77, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.38, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.52, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
6.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
5.19
Hisse Başına Nakit
94.77
Ödeme Oranı
0.38
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.52
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.82
Nakit Akışı Karşılama Oranı
2.84
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
41.93
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
5.53
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.14
Temettü Ödeme Oranı
0.06
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 0.79%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 8.94% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.52%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.80 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
0.79%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
8.94%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.52%
Faiz Kapsamı
2.80
Nakit Akışının Borca Oranı
2.84
Şirket Özkaynak Çarpanı
13.33
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 15.61, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 4.62, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 20.56, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 18.54 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
15.61
Hisse Başına Net Gelir
4.62
Hisse Başına Defter Değeri
20.56
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
18.54
Hisse Başına Özkaynak
20.56
Faiz Hisse Başına Borç
2.33
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-1.11
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 38.07%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.69%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 228.46% ve işletme geliri büyümesi, 228.46%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 5.36%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 6.94%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
38.07%
Brüt Kâr Büyümesi
5.69%
FVÖK Büyümesi
228.46%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
228.46%
Net Gelir Artışı
5.36%
EPS Büyümesi
6.94%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
6.76%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-1.59%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-1.17%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
0.27%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
36.95%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
27.87%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
86.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
68.01%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
56.82%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
99.37%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
14.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
65.18%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.02%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
30.15%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
58.52%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
12.79%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
28.20%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.77%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
95.36%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
16.01%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
0.30%
Alacaklarda Büyüme
-100.00%
Envanter Büyümesi
100.00%
Varlık Büyümesi
-6.51%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
17.90%
Borç Büyümesi
-23.54%
SGA Giderlerinde Büyüme
6.92%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 47,072,039, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.33, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 0.74%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -18.07%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
47,072,039
Gelir Kalitesi
1.33
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.25
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
0.74%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-18.07%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-7.13%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-149.88%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.73%
Graham Numarası
46.24
Maddi Varlıkların Getirisi
1.70%
Graham Net Net
-161.47
İşletme Sermayesi
-5,363,405,000
Maddi Varlık Değeri
904,690,000
Net Cari Varlık Değeri
-9,474,914,000
Ortalama Alacaklar
108,500,000
Ortalama Borçlar
139,000,000
Ortalama Envanter
-1,531,386,000
ROIC
52.39%
ROE
0.22%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.67 ve fiyat defter oranı, 1.67, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 2.88, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 6.81 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 5.57 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.67
Fiyat / Defter Oranı
1.67
Fiyat / Satış Oranı
2.88
Fiyat Nakit Akış Oranı
5.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
12.93
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.67
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
5.57
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
6.81
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.56
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.30
EV - İşletme Nakit Akışı
0.16
Kazanç Getirisi
14.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
15.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
