Basit bir ifadeyle, Realty Income Corporation, insanların şu anda alıp sattığı 861.15 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.940% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.583%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.177% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.011% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Realty Income Corporation'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Realty Income Corporation'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.023%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Realty Income Corporation'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.038%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Realty Income Corporation'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $54.54'a yükselirken, en düşük noktası $53.34'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Realty Income Corporation borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 6.81% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 58.32% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
19.12%
Efektif Vergi Oranı
6.81%
EBT Başına Net Gelir
92.78%
FVÖK başına EBT
32.78%
Gelir Başına FVÖK
58.32%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 3.60 ve hisse başına serbest nakit akışı, 3.53, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.81, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.08, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.68, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
3.60
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
3.53
Hisse Başına Nakit
0.81
Ödeme Oranı
2.08
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.68
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.98
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
54.83
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.80
Temettü Ödeme Oranı
0.05
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 4.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
4.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.75
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 5.89, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.26, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 47.58, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 35.18 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
5.89
Hisse Başına Net Gelir
1.26
Hisse Başına Defter Değeri
47.58
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
35.18
Hisse Başına Özkaynak
47.58
Faiz Hisse Başına Borç
32.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.10
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 21.99%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 20.68%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 37.08% ve işletme geliri büyümesi, 37.08%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 0.33%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -11.27%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
21.99%
Brüt Kâr Büyümesi
20.68%
FVÖK Büyümesi
37.08%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
37.08%
Net Gelir Artışı
0.33%
EPS Büyümesi
-11.27%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-11.27%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
13.16%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
13.21%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
2.91%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
15.40%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
17.09%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
45.15%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
28.43%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
23.17%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
57.93%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
31.49%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
32.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1.61%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
0.29%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
10.01%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
69.42%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
70.26%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
49.56%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
29.65%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
15.93%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
9.24%
Alacaklarda Büyüme
72.78%
Envanter Büyümesi
6.54%
Varlık Büyümesi
16.32%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
1.38%
Borç Büyümesi
12.82%
SGA Giderlerinde Büyüme
4.39%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 61,508,523,160, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 3.37, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 15.14%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -2.32%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
61,508,523,160
Gelir Kalitesi
3.37
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
15.14%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-2.32%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-1.68%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-3.62%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.64%
Graham Numarası
36.73
Maddi Varlıkların Getirisi
1.78%
Graham Net Net
-32.48
İşletme Sermayesi
1,007,004,000
Maddi Varlık Değeri
24,357,584,000
Net Cari Varlık Değeri
-21,774,671,000
Yatırılan Sermaye
1
Ortalama Alacaklar
2,047,354,000
Ortalama Borçlar
232,856,499.5
Ortalama Envanter
30,500,500
Ödenmemiş Satış Günleri
232
Ödenecek Gün Sayısı
77
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
36
ROIC
2.96%
ROE
0.03%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.17 ve fiyat defter oranı, 1.17, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 10.70, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 15.94 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 15.17 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.17
Fiyat / Defter Oranı
1.17
Fiyat / Satış Oranı
10.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
15.17
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
12.99
Kurumsal Değer Kat Sayısı
13.43
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.17
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
15.17
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
15.94
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
15.08
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
16.69
EV - İşletme Nakit Akışı
20.79
Kazanç Getirisi
2.19%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
7.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
