Basit bir ifadeyle, Old Dominion Freight Line, Inc., insanların şu anda alıp sattığı 217.674 M hisselerine sahiptir. Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.364% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.279%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.212% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.221% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Old Dominion Freight Line, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Old Dominion Freight Line, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.301%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Old Dominion Freight Line, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.322%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Old Dominion Freight Line, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $186.19'a yükselirken, en düşük noktası $179.2'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Old Dominion Freight Line, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ODFL likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 229.48% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (215.10%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (105.50%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
229.48%
Hızlı Oran
215.10%
Nakit Oranı
105.50%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 24.74% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 27.94% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
28.15%
Efektif Vergi Oranı
24.74%
EBT Başına Net Gelir
75.26%
FVÖK başına EBT
100.76%
Gelir Başına FVÖK
27.94%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.29 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 974.95% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
215
Kalan Stok Gün Sayısı
-67
Çalışma Döngüsü
-29.14
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
10
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-39
Alacak Devir Hızı
9.75
Borç Devir Hızı
38.31
Envanter Devir Hızı
-5.48
Duran Varlık Devir Hızı
1.43
Varlık Devri
1.04
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 7.25 ve hisse başına serbest nakit akışı, 4.30, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 2.67, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.15, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.27, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
7.25
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
4.30
Hisse Başına Nakit
2.67
Ödeme Oranı
0.15
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.27
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.59
Nakit Akışı Karşılama Oranı
19.73
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
78.88
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
2.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.90
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 1.42%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.02 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 1.34% ve toplam borcun sermayeye oranı, 1.78%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 5461.96 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
1.42%
Borç Özkaynak Oranı
0.02
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
1.34%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
1.78%
Faiz Kapsamı
5461.96
Nakit Akışının Borca Oranı
19.73
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.28
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 26.81, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 5.66, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 19.46, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 19.46 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
26.81
Hisse Başına Net Gelir
5.66
Hisse Başına Defter Değeri
19.46
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
19.46
Hisse Başına Özkaynak
19.46
Faiz Hisse Başına Borç
0.44
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-3.46
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -6.29%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -11.49%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -10.86% ve işletme geliri büyümesi, -10.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -10.00%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -7.67%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-6.29%
Brüt Kâr Büyümesi
-11.49%
FVÖK Büyümesi
-10.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-10.86%
Net Gelir Artışı
-10.00%
EPS Büyümesi
-7.67%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-7.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.60%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.64%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
33.67%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-7.24%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-11.41%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
48.21%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-18.54%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
20.08%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
164.28%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-2.11%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
39.24%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
255.17%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
14.92%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
28.94%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
104.10%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-10.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
24.50%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
130.98%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
165.26%
Alacaklarda Büyüme
1.68%
Envanter Büyümesi
97.04%
Varlık Büyümesi
13.93%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
19.67%
Borç Büyümesi
100.45%
SGA Giderlerinde Büyüme
-20.55%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 44,119,385,448.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.27, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
44,119,385,448.3
Gelir Kalitesi
1.27
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-48.26%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-12.91%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-233.41%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.19%
Graham Numarası
49.79
Maddi Varlıkların Getirisi
22.49%
Graham Net Net
-1.68
İşletme Sermayesi
598,675,000
Maddi Varlık Değeri
4,257,811,000
Net Cari Varlık Değeri
-111,249,000
Ortalama Alacaklar
610,226,000
Ortalama Borçlar
109,524,500
Ortalama Envanter
-311,506,500
Ödenmemiş Satış Günleri
38
Ödenecek Gün Sayısı
11
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 9.05 ve fiyat defter oranı, 9.05, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 6.78, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 42.61 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 25.26 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
9.05
Fiyat / Defter Oranı
9.05
Fiyat / Satış Oranı
6.78
Fiyat Nakit Akış Oranı
25.26
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
1.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
22.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
9.05
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
25.26
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
42.61
Fiyat / Maddi Defter Oranı
10.42
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
7.52
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
22.45
EV - İşletme Nakit Akışı
28.12
Kazanç Getirisi
2.79%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
1.83%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
