Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 1.000% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.084%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.073% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.025% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, The Travelers Companies, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%The Travelers Companies, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.137%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, The Travelers Companies, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.029%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
The Travelers Companies, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $204.5'a yükselirken, en düşük noktası $201.7'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara The Travelers Companies, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PA9.DE likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 2470.39% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (2470.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (15.61%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
2470.39%
Hızlı Oran
2470.39%
Nakit Oranı
15.61%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.68% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 8.39% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
8.89%
Efektif Vergi Oranı
17.68%
EBT Başına Net Gelir
82.32%
FVÖK başına EBT
105.95%
Gelir Başına FVÖK
8.39%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 24.70 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 25 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
2470
Alacak Devir Hızı
1.93
Varlık Devri
0.34
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 35.62 ve hisse başına serbest nakit akışı, 35.56, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 363.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.29, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
35.62
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
35.56
Hisse Başına Nakit
363.93
Ödeme Oranı
0.29
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Nakit Akışı Karşılama Oranı
1.02
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
81.57
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
627.46
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
8.72
Temettü Ödeme Oranı
0.02
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.30%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.32 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 24.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.30%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 9.32 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.30%
Borç Özkaynak Oranı
0.32
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
24.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.30%
Faiz Kapsamı
9.32
Nakit Akışının Borca Oranı
1.02
Şirket Özkaynak Çarpanı
5.09
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 178.23, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 12.88, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 107.36, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 89.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
178.23
Hisse Başına Net Gelir
12.88
Hisse Başına Defter Değeri
107.36
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
89.03
Hisse Başına Özkaynak
107.36
Faiz Hisse Başına Borç
36.22
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 5.94%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 5.94%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -9.70% ve işletme geliri büyümesi, -9.70%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -22.39%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -18.59%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
5.94%
Brüt Kâr Büyümesi
5.94%
FVÖK Büyümesi
-9.70%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-9.70%
Net Gelir Artışı
-22.39%
EPS Büyümesi
-18.59%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-18.77%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-4.63%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-4.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
4.85%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-0.04%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
133.50%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
48.62%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
28.13%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
266.97%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
125.17%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
53.31%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
87.27%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
60.98%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
18.91%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
38.29%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
5.80%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-8.83%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
104.04%
5 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
28.92%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
12.95%
Alacaklarda Büyüme
0.67%
Varlık Büyümesi
-3.94%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-21.74%
Borç Büyümesi
0.03%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 51,358,104,692.451, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 2.58, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
51,358,104,692.451
Gelir Kalitesi
2.58
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.13
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
3.38%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.52%
Graham Numarası
176.42
Maddi Varlıkların Getirisi
2.46%
Graham Net Net
-5.20
İşletme Sermayesi
-3,237,000,000
Maddi Varlık Değeri
20,668,000,000
Net Cari Varlık Değeri
-100,407,000,000
Ortalama Alacaklar
21,119,000,000
Ortalama Borçlar
3,901,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
191
ROIC
10.09%
ROE
0.12%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.60 ve fiyat defter oranı, 1.60, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.94, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.93 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.60
Fiyat / Defter Oranı
1.60
Fiyat / Satış Oranı
0.94
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.10
Kurumsal Değer Kat Sayısı
17.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.60
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.76
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
1.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-129.04
EV - İşletme Nakit Akışı
6.66
Kazanç Getirisi
6.80%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
17.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
