Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.348% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.048%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.034% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.023% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Pennant International Group plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Pennant International Group plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.045%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Pennant International Group plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.061%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Pennant International Group plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $28.7'a yükselirken, en düşük noktası $28.41'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Pennant International Group plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PEN.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 68.89% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (56.39%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (7.76%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
68.89%
Hızlı Oran
56.39%
Nakit Oranı
7.76%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 49.89% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -4.80% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-6.72%
Efektif Vergi Oranı
49.89%
EBT Başına Net Gelir
50.11%
FVÖK başına EBT
140.06%
Gelir Başına FVÖK
-4.80%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 0.69 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Kalan Stok Gün Sayısı
49
Çalışma Döngüsü
172.75
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
238
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-65
Alacak Devir Hızı
2.95
Borç Devir Hızı
1.54
Envanter Devir Hızı
7.47
Duran Varlık Devir Hızı
3.02
Varlık Devri
0.68
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.07 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.03, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.02, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.19, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.07
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Nakit
0.02
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.19
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.37
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.80
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
0.89
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
1.58
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 16.32%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.33 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 3.06% ve toplam borcun sermayeye oranı, 24.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -1.60 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
16.32%
Borç Özkaynak Oranı
0.33
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
3.06%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
24.62%
Faiz Kapsamı
-1.60
Nakit Akışının Borca Oranı
0.80
Şirket Özkaynak Çarpanı
2.00
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.37, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.02, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 0.29, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.03 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.37
Hisse Başına Net Gelir
-0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.29
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.03
Hisse Başına Özkaynak
0.29
Faiz Hisse Başına Borç
0.06
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.03
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -14.27%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 42.81%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 17.89% ve işletme geliri büyümesi, 17.89%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 44.18%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 44.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-14.27%
Brüt Kâr Büyümesi
42.81%
FVÖK Büyümesi
17.89%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
17.89%
Net Gelir Artışı
44.18%
EPS Büyümesi
44.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
44.44%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.37%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.37%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
2126.77%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
210.92%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-32.19%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-26.46%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-34.51%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
132.00%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
352.83%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
213.80%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-155.01%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-157.06%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
41.05%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
44.50%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-22.09%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-29.57%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-14.27%
Envanter Büyümesi
15.72%
Varlık Büyümesi
-8.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-4.38%
Borç Büyümesi
-59.61%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-12.58%
SGA Giderlerinde Büyüme
21.85%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 12,186,393.095, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, -2.86, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.42, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 19.86%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 49.03%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -47.13%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
12,186,393.095
Gelir Kalitesi
-2.86
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.42
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
19.86%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
49.03%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-47.13%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-8.86%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-58.46%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.21%
Graham Numarası
0.40
Maddi Varlıkların Getirisi
-8.93%
Graham Net Net
-0.13
İşletme Sermayesi
-1,460,000
Maddi Varlık Değeri
991,000
Net Cari Varlık Değeri
-2,504,000
Ortalama Alacaklar
4,061,000
Ortalama Borçlar
806,000
Ortalama Envanter
932,999.5
Ödenmemiş Satış Günleri
100
Ödenecek Gün Sayısı
30
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
39
ROIC
-7.57%
ROE
-0.08%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.10 ve fiyat defter oranı, 1.10, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 11.36 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.18 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.10
Fiyat / Defter Oranı
1.10
Fiyat / Satış Oranı
0.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.18
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
85.27
Kurumsal Değer Kat Sayısı
6.57
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.10
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.18
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
11.36
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.05
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.89
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-8.52
EV - İşletme Nakit Akışı
4.73
Kazanç Getirisi
-8.04%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
12.15%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
