Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, -0.921% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -206.667%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -1664.004% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -5.044% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, PowerHouse Energy Group Plc'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%PowerHouse Energy Group Plc'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -5.346%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, PowerHouse Energy Group Plc'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.687%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
PowerHouse Energy Group Plc'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.95'a yükselirken, en düşük noktası $0.9'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara PowerHouse Energy Group Plc borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
PHE.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 684.12% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (684.12%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (611.25%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
684.12%
Hızlı Oran
684.12%
Nakit Oranı
611.25%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 0.50% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -20666.70% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-167279.22%
Efektif Vergi Oranı
0.50%
EBT Başına Net Gelir
99.47%
FVÖK başına EBT
809.41%
Gelir Başına FVÖK
-20666.70%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 6.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 7 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 6 nakit dönüşüm döngüsü ve 4.72% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
684
Çalışma Döngüsü
7731.20
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
5523
Nakit Dönüşüm Döngüsü
2208
Alacak Devir Hızı
0.05
Borç Devir Hızı
0.07
Envanter Devir Hızı
52949.00
Duran Varlık Devir Hızı
0.06
Nakit Akış Oranları
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -84.10, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-84.10
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.01
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-169.69
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-169.69
Hisse Başına Veriler
Hisse başına net gelir, -0.01, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Net Gelir
-0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -45.79%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -86.52%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -159.94% ve işletme geliri büyümesi, -159.94%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, -2369.86%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, -2240.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-45.79%
Brüt Kâr Büyümesi
-86.52%
FVÖK Büyümesi
-159.94%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-159.94%
Net Gelir Artışı
-2369.86%
EPS Büyümesi
-2240.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
-2240.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.99%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.99%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-4.55%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-7.13%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
124.09%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
65.03%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
55.94%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
-78.94%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-143.72%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-507.18%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-1369.11%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
144.85%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
372.57%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
32908.30%
Alacaklarda Büyüme
-75.06%
Envanter Büyümesi
-56956500.00%
Varlık Büyümesi
-83.56%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-84.06%
Borç Büyümesi
-100.00%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
-26.32%
SGA Giderlerinde Büyüme
173.61%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 35,669,951.418, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.06, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 4.70, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 113.39%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 52.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 4.41%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
35,669,951.418
Gelir Kalitesi
0.06
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
4.70
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
113.39%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
52.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
4.41%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-31.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-309.97%
Graham Numarası
0.02
Maddi Varlıkların Getirisi
-1063.04%
İşletme Sermayesi
6,173,156
Maddi Varlık Değeri
4,066,590
Net Cari Varlık Değeri
6,173,156
Ortalama Alacaklar
1,426,863
Ortalama Borçlar
130,332.5
Ortalama Envanter
-284,781.5
Ödenmemiş Satış Günleri
547
Ödenecek Gün Sayısı
127
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
-622
ROIC
-59.78%
ROE
-5.21%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 5.01 ve fiyat defter oranı, 5.01, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1508.31, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı -17.83 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı -17.92 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
5.01
Fiyat / Defter Oranı
5.01
Fiyat / Satış Oranı
1508.31
Fiyat Nakit Akış Oranı
-17.92
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.22
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-8.20
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
5.01
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-17.92
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
-17.83
Fiyat / Maddi Defter Oranı
4.69
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
93.80
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-6.75
EV - İşletme Nakit Akışı
-13.28
Kazanç Getirisi
-111.18%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-6.75%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
