Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.542% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.128%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.100% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.113% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Recruit Holdings Co., Ltd.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Recruit Holdings Co., Ltd.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.184%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Recruit Holdings Co., Ltd.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.187%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Recruit Holdings Co., Ltd.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $9'a yükselirken, en düşük noktası $8.56'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Recruit Holdings Co., Ltd. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RCRUY likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 238.19% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (226.60%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (150.08%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
238.19%
Hızlı Oran
226.60%
Nakit Oranı
150.08%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 17.18% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 12.76% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
12.13%
Efektif Vergi Oranı
17.18%
EBT Başına Net Gelir
82.81%
FVÖK başına EBT
95.08%
Gelir Başına FVÖK
12.76%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.38 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 2 nakit dönüşüm döngüsü ve 650.23% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
227
Çalışma Döngüsü
56.13
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
75
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-19
Alacak Devir Hızı
6.50
Borç Devir Hızı
4.84
Duran Varlık Devir Hızı
14.38
Varlık Devri
1.13
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 293.75 ve hisse başına serbest nakit akışı, 247.42, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 671.93, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 0.10, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.14, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
293.75
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
247.42
Hisse Başına Nakit
671.93
Ödeme Oranı
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.14
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.84
Nakit Akışı Karşılama Oranı
7.32
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
7.49
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
6.34
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
4.26
Temettü Ödeme Oranı
0.03
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 2.08%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.03 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 0.07% ve toplam borcun sermayeye oranı, 3.12%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 84.08 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
2.08%
Borç Özkaynak Oranı
0.03
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
0.07%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
3.12%
Faiz Kapsamı
84.08
Nakit Akışının Borca Oranı
7.32
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 2143.05, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 168.59, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1016.69, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 618.85 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
2143.05
Hisse Başına Net Gelir
168.59
Hisse Başına Defter Değeri
1016.69
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
618.85
Hisse Başına Özkaynak
1016.69
Faiz Hisse Başına Borç
50.85
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-47.96
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 26.54%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 48.64%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 145.80% ve işletme geliri büyümesi, 145.80%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 125.91%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 127.58%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
26.54%
Brüt Kâr Büyümesi
48.64%
FVÖK Büyümesi
145.80%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
145.80%
Net Gelir Artışı
125.91%
EPS Büyümesi
127.58%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
126.89%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-0.73%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-0.43%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
1.68%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-0.32%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-3.67%
Alacaklarda Büyüme
36.75%
Varlık Büyümesi
10.33%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
25.86%
Borç Büyümesi
-35.03%
Ar-Ge Giderlerinde Büyüme
14.25%
SGA Giderlerinde Büyüme
31.95%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 545,708,655,581.074, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 1.19, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.47, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 4.92%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 23.29%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -17.52%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
545,708,655,581.074
Gelir Kalitesi
1.19
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.47
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
4.92%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
23.29%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-17.52%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-2.24%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.89%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
2.12%
Graham Numarası
1963.84
Maddi Varlıkların Getirisi
12.59%
Graham Net Net
79.57
İşletme Sermayesi
682,565,000,000
Maddi Varlık Değeri
990,342,000,000
Net Cari Varlık Değeri
313,014,000,000
Ortalama Alacaklar
497,795,000,000
Ortalama Borçlar
70,734,000,000
Ödenmemiş Satış Günleri
56
Ödenecek Gün Sayısı
17
ROIC
17.02%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.13 ve fiyat defter oranı, 1.13, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 3.12, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 27.41 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.78 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.13
Fiyat / Defter Oranı
1.13
Fiyat / Satış Oranı
3.12
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.78
Kurumsal Değer Kat Sayısı
20.72
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.13
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.78
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
27.41
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.72
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.16
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
1.06
EV - İşletme Nakit Akışı
1.25
Kazanç Getirisi
23.10%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
30.94%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
