Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.205% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.019%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.003% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.005% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, REACT Group PLC'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%REACT Group PLC'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.009%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, REACT Group PLC'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.055%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
REACT Group PLC'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $74'a yükselirken, en düşük noktası $72'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara REACT Group PLC borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
REAT.L likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 103.97% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (103.86%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (33.64%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
103.97%
Hızlı Oran
103.86%
Nakit Oranı
33.64%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1.39% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 1.91% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.25%
Efektif Vergi Oranı
-1.39%
EBT Başına Net Gelir
104.17%
FVÖK başına EBT
12.86%
Gelir Başına FVÖK
1.91%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 1.04 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 1 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
104
Çalışma Döngüsü
55.10
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
29
Nakit Dönüşüm Döngüsü
26
Alacak Devir Hızı
6.64
Borç Devir Hızı
12.58
Envanter Devir Hızı
3337.71
Duran Varlık Devir Hızı
117.49
Varlık Devri
1.79
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.16 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.16, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.10, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.12, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.16
Hisse Başına Nakit
0.10
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.12
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.95
Nakit Akışı Karşılama Oranı
3.83
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
17.23
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
19.40
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
19.40
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 5.51%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.11 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 7.64% ve toplam borcun sermayeye oranı, 9.62%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının 2.76 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
5.51%
Borç Özkaynak Oranı
0.11
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
7.64%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
9.62%
Faiz Kapsamı
2.76
Nakit Akışının Borca Oranı
3.83
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.93
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 0.02, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
0.02
Hisse Başına Defter Değeri
0.01
Hisse Başına Özkaynak
0.01
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 43.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 60.85%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 149.12% ve işletme geliri büyümesi, 149.12%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 107.13%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 110.00%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
43.24%
Brüt Kâr Büyümesi
60.85%
FVÖK Büyümesi
149.12%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
149.12%
Net Gelir Artışı
107.13%
EPS Büyümesi
110.00%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
300.00%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
47.02%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
61.89%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
416.17%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
361.82%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
61.61%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
87.60%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
122.01%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
206.34%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
263.28%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.29%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
100.70%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.89%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
224.65%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
117.72%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
61.95%
Alacaklarda Büyüme
4.02%
Envanter Büyümesi
-36.36%
Varlık Büyümesi
4.64%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
-30.71%
Borç Büyümesi
-16.22%
SGA Giderlerinde Büyüme
-74.50%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 870,406,586.45, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 48.88, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 57.79%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -4.87%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
870,406,586.45
Gelir Kalitesi
48.88
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
57.79%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-4.87%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.61%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-6.58%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.41%
Maddi Varlıkların Getirisi
0.72%
İşletme Sermayesi
250,000
Maddi Varlık Değeri
-988,000
Net Cari Varlık Değeri
-1,361,000
Ortalama Alacaklar
4,339,500
Ortalama Borçlar
1,570,500
Ortalama Envanter
9,000
Ödenmemiş Satış Günleri
82
Ödenecek Gün Sayısı
47
ROIC
2.78%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.83 ve fiyat defter oranı, 1.83, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.54, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 4.82 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 4.48 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.83
Fiyat / Defter Oranı
1.83
Fiyat / Satış Oranı
0.54
Fiyat Nakit Akış Oranı
4.48
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
188.12
Kurumsal Değer Kat Sayısı
5.25
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.83
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
4.48
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
4.82
Fiyat / Maddi Defter Oranı
102.60
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
44.45
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
402.04
EV - İşletme Nakit Akışı
356.14
Kazanç Getirisi
0.01%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
0.27%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
