Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.014% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.003%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.004% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.035% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Whitestone Group'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Whitestone Group'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.035%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Whitestone Group'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, 0.026%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Whitestone Group'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $10.4'a yükselirken, en düşük noktası $10.4'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Whitestone Group borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
ROCK.BR likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 1883.75% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (1863.91%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (1197.23%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
1883.75%
Hızlı Oran
1863.91%
Nakit Oranı
1197.23%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -1836.62% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 0.33% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-0.02%
Efektif Vergi Oranı
-1836.62%
EBT Başına Net Gelir
2713.62%
FVÖK başına EBT
-5.01%
Gelir Başına FVÖK
0.33%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 18.84 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 19 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 12 nakit dönüşüm döngüsü ve 145821.06% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
1864
Çalışma Döngüsü
0.25
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
1
Alacak Devir Hızı
1458.21
Borç Devir Hızı
689.68
Envanter Devir Hızı
-248069912935792640.00
Duran Varlık Devir Hızı
550.97
Varlık Devri
7.83
Nakit Akış Oranları
Hisse başına nakit değeri, 1.55, likidite durumunu gösterir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Nakit
1.55
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 105.00, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 6.84, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 3.82 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
105.00
Hisse Başına Net Gelir
-0.49
Hisse Başına Defter Değeri
6.84
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
3.82
Hisse Başına Özkaynak
6.84
Faiz Hisse Başına Borç
2.51
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, 179.70%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 293.97%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 249.86% ve işletme geliri büyümesi, 249.86%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 10.19%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 7.55%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
179.70%
Brüt Kâr Büyümesi
293.97%
FVÖK Büyümesi
249.86%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
249.86%
Net Gelir Artışı
10.19%
EPS Büyümesi
7.55%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
7.55%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
-2.08%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
-2.08%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
-89.39%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
2950.87%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-125.20%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
99.13%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-122.20%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-97.55%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-91.16%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
0.32%
Alacaklarda Büyüme
110.87%
Envanter Büyümesi
33.12%
Varlık Büyümesi
28.96%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
21.24%
Borç Büyümesi
16.99%
SGA Giderlerinde Büyüme
50.06%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 14,655,212.3, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
14,655,212.3
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
22.96%
Graham Numarası
8.66
Maddi Varlıkların Getirisi
-5.20%
Graham Net Net
-0.18
İşletme Sermayesi
5,934,011
Maddi Varlık Değeri
8,531,321
Net Cari Varlık Değeri
971,087
Ortalama Alacaklar
1,537,467.5
Ortalama Borçlar
2,175,371.5
Ortalama Envanter
1,488,507.5
Ödenmemiş Satış Günleri
3
Ödenecek Gün Sayısı
5
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
3
ROIC
32.89%
ROE
-0.07%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.93 ve fiyat defter oranı, 1.93, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.42, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.93
Fiyat / Defter Oranı
1.93
Fiyat / Satış Oranı
0.42
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.06
Kurumsal Değer Kat Sayısı
47.39
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.93
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.36
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.06
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
19.08
Kazanç Getirisi
-5.24%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
