Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.095% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise 0.095%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.126% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
{{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%SecUR Credentials Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.133%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
SecUR Credentials Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $18.12'a yükselirken, en düşük noktası $16.81'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara SecUR Credentials Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -76.09% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, 9.48% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
7.13%
Efektif Vergi Oranı
-76.09%
EBT Başına Net Gelir
176.09%
FVÖK başına EBT
75.15%
Gelir Başına FVÖK
9.48%
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 1.17 ve hisse başına serbest nakit akışı, 1.17, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.63, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.13, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
1.17
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
1.17
Hisse Başına Nakit
0.63
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.13
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.00
Borç ve Kaldıraç Oranları
Faiz karşılama oranının 1.31 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Faiz Kapsamı
1.31
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 12.18, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, 1.90, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 10.99, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 8.67 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
12.18
Hisse Başına Net Gelir
1.90
Hisse Başına Defter Değeri
10.99
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
8.67
Hisse Başına Özkaynak
10.99
Faiz Hisse Başına Borç
5.89
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.02
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -2.58%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, 154.77%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, 168.43% ve işletme geliri büyümesi, 168.43%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 380.31%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 387.18%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-2.58%
Brüt Kâr Büyümesi
154.77%
FVÖK Büyümesi
168.43%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
168.43%
Net Gelir Artışı
380.31%
EPS Büyümesi
387.18%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
387.18%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.01%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
0.01%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
313.45%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
349.28%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
3535.20%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
5.76%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-8.63%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
21490.34%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
149.60%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
106.43%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
29260.14%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
20.05%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
2072.10%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
16202.00%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
-6.84%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
2.85%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-100.00%
Alacaklarda Büyüme
-2.64%
Envanter Büyümesi
-43.71%
Varlık Büyümesi
-5.50%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
3.08%
Borç Büyümesi
15.76%
SGA Giderlerinde Büyüme
191.99%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 1,119,300,640, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.84, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 10.26%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -0.88%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
1,119,300,640
Gelir Kalitesi
0.84
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.04
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
10.26%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-0.88%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.16%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-2.18%
Graham Numarası
21.65
Maddi Varlıkların Getirisi
9.35%
Graham Net Net
-0.48
İşletme Sermayesi
333,899,000
Maddi Varlık Değeri
355,825,000
Net Cari Varlık Değeri
228,143,000
Ortalama Alacaklar
505,598,000
Ortalama Borçlar
96,648,000
Ortalama Envanter
159,536,000
Ödenmemiş Satış Günleri
364
Ödenecek Gün Sayısı
91
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
143
ROIC
15.18%
ROE
0.17%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 1.40 ve fiyat defter oranı, 1.40, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 1.81, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 14.39 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 14.39 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
1.40
Fiyat / Defter Oranı
1.40
Fiyat / Satış Oranı
1.81
Fiyat Nakit Akış Oranı
14.39
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
0.08
Kurumsal Değer Kat Sayısı
7.44
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
1.40
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
14.39
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
14.39
Fiyat / Maddi Defter Oranı
2.03
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
2.24
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
6.57
EV - İşletme Nakit Akışı
12.68
Kazanç Getirisi
8.51%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
9.57%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
