Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.764% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.367%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala -0.369% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü -0.310% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, RealNetworks, Inc.'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%RealNetworks, Inc.'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, -0.466%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, RealNetworks, Inc.'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.420%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
RealNetworks, Inc.'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $0.728'a yükselirken, en düşük noktası $0.7211'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara RealNetworks, Inc. borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
RNWK likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 225.32% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (207.92%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (146.71%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
225.32%
Hızlı Oran
207.92%
Nakit Oranı
146.71%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı -2.28% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -36.67% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
-36.12%
Efektif Vergi Oranı
-2.28%
EBT Başına Net Gelir
102.28%
FVÖK başına EBT
98.50%
Gelir Başına FVÖK
-36.67%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.25 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 608.86% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
208
Çalışma Döngüsü
59.95
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
68
Nakit Dönüşüm Döngüsü
-8
Alacak Devir Hızı
6.09
Borç Devir Hızı
5.34
Duran Varlık Devir Hızı
10.65
Varlık Devri
0.84
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, -0.34 ve hisse başına serbest nakit akışı, -0.35, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.65, likidite durumunu gösterir.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, -0.26, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
-0.34
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
-0.35
Hisse Başına Nakit
0.65
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
-0.26
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
1.03
Nakit Akışı Karşılama Oranı
-3.41
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
-7.12
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
-32.28
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
-32.28
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 6.37%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.10 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 4.75% ve toplam borcun sermayeye oranı, 8.74%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -126.99 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
6.37%
Borç Özkaynak Oranı
0.10
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
4.75%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
8.74%
Faiz Kapsamı
-126.99
Nakit Akışının Borca Oranı
-3.41
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.50
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 1.31, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına net gelir, -0.49, karın her bir hisse senedine atfedilen kısmını yansıtır.
Hisse başına defter değeri 1.04, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.66 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
1.31
Hisse Başına Net Gelir
-0.49
Hisse Başına Defter Değeri
1.04
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.66
Hisse Başına Özkaynak
1.04
Faiz Hisse Başına Borç
0.10
Hisse Başına Yatırım Harcaması
-0.01
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 20,695,460, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 0.70, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Satış, genel ve idari / gelir oranı, 0.30, operasyonel verimliliği ölçerken, araştırma ve geliştirmeden gelire, 39.76%, inovasyona yapılan yatırımı vurgular.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 24.49%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı 3.10%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
20,695,460
Gelir Kalitesi
0.70
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.30
Araştırma ve Geliştirmenin Gelire Oranı
39.76%
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
24.49%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
3.10%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.80%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-62.22%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
7.26%
Graham Numarası
3.37
Maddi Varlıkların Getirisi
-41.07%
Graham Net Net
0.29
İşletme Sermayesi
23,157,000
Maddi Varlık Değeri
29,097,000
Net Cari Varlık Değeri
18,400,000
Ortalama Alacaklar
9,892,500
Ortalama Borçlar
2,664,000
Ödenmemiş Satış Günleri
60
Ödenecek Gün Sayısı
68
ROIC
-39.75%
ROE
-0.47%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 0.70 ve fiyat defter oranı, 0.70, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
0.70
Fiyat / Defter Oranı
0.70
Fiyat Nakit Akış Oranı
-2.15
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
-0.01
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-1.10
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
0.70
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
-2.15
Fiyat / Maddi Defter Oranı
0.94
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.36
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-1.01
EV - İşletme Nakit Akışı
-1.38
Kazanç Getirisi
-49.53%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
-35.74%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
