Giderlerden önce ne kadar para kazandıklarına baktığımızda, 0.057% kar olarak tutuyorlar. Bu, maliyetleri kontrol etmede iyi olduklarını ve finansal olarak istikrarlı olduklarını gösteriyor. Düzenli iş faaliyetlerinden elde edilen para olan faaliyet karı ise -0.022%'dir. Bu, işlerini verimli bir şekilde yürüttükleri anlamına gelir. Son olarak, tüm faturalarını ödedikten sonra hala 0.001% karları var. Bu da bize tüm masraflardan sonra para tutma konusunda iyi olduklarını gösteriyor.
Yatırımların Geri Dönüşü
Şirketin güçlü 0.003% getirisi ile temsil edilen varlık verimliliği, Sigma Healthcare Limited'in kaynak dağıtımını optimize etmedeki ustalığının bir kanıtıdır. {{RETURN_ON_CAPITAL_EMPLOYED}}%Sigma Healthcare Limited'nın kâr elde etmek için varlıklarını kullanması, 0.007%'lik kayda değer özkaynak getirisi ile çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Sigma Healthcare Limited'in sermaye kullanımındaki yeterliliği, -0.070%'lik dikkate değer bir sermaye getirisi ile vurgulanmaktadır.
Hisse Senedi Fiyatları
Sigma Healthcare Limited'in hisse senedi fiyatları dalgalı bir seyir izlemiştir. Bu aralıktaki en yüksek hisse senedi değeri $1.26'a yükselirken, en düşük noktası $1.25'da dibe vurmuştur. Rakamlardaki bu farklılık, yatırımcılara Sigma Healthcare Limited borsasının inişli çıkışlı yolculuğuna dair net bir fikir vermektedir.
Likidite Oranları
SIG.AX likidite oranlarının analizi, firmanın finansal sağlığını ortaya koyar.
Cari oran 245.77% kısa vadeli varlıkların yükümlülükleri karşılama oranını ölçer.
Hızlı oran (182.20%) anlık likiditeyi değerlendirirken, nakit oranı (96.02%) nakit rezervlerini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Cari Oran
245.77%
Hızlı Oran
182.20%
Nakit Oranı
96.02%
Kârlılık Oranları
Efektif vergi oranı 38.42% olup vergi verimliliğini ortaya koymaktadır.
Son olarak, -2.17% gelir başına FVÖK oranı ile operasyonel karlılığını anlıyoruz.
cards.indicator
cards.value
Vergi Öncesi Kâr Marjı
0.26%
Efektif Vergi Oranı
38.42%
EBT Başına Net Gelir
52.28%
FVÖK başına EBT
-11.99%
Gelir Başına FVÖK
-2.17%
Operasyonel Verimlilik
Operasyonel metrikler iş çevikliğine ışık tutar. Operasyon döngüsü 2.46 ile stok alımından gelire kadar geçen süreyi detaylandırır.
Borçların ödenmesi için geçen 2 gün sayısı alacaklı ilişkilerini göstermektedir.
Bu arada, 1 nakit dönüşüm döngüsü ve 1038.26% alacak devir hızı sırasıyla nakit akışı verimliliğini ve kredi yönetimini yansıtır.
cards.indicator
cards.value
Ödenmemiş Satış Günleri
182
Kalan Stok Gün Sayısı
26
Çalışma Döngüsü
60.92
Ödenmemiş Borçların Gün Sayısı
41
Nakit Dönüşüm Döngüsü
20
Alacak Devir Hızı
10.38
Borç Devir Hızı
8.86
Envanter Devir Hızı
14.16
Duran Varlık Devir Hızı
12.22
Varlık Devri
2.37
Nakit Akış Oranları
Nakit akışı metriklerine bakıldığında likidite ve operasyonel verimlilik ortaya çıkmaktadır. Hisse başına işletme nakit akışı, 0.03 ve hisse başına serbest nakit akışı, 0.02, hisse başına nakit üretimini gösterir.
Hisse başına nakit değeri, 0.23, likidite durumunu gösterir.
Ödeme oranı 2.21, kazançların temettü olarak dağıtılan kısmını vurgular.
Son olarak, işletme nakit akışı satış oranı, 0.01, satışlara göre nakit akışı hakkında fikir verir.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Faaliyet Nakit Akışı
0.03
Hisse Başına Serbest Nakit Akışı
0.02
Hisse Başına Nakit
0.23
Ödeme Oranı
2.21
Faaliyet Nakit Akışı Satış Oranı
0.01
Serbest Nakit Akışının Faaliyet Nakit Akışına Oranı
0.89
Nakit Akışı Karşılama Oranı
0.31
Kısa Vadeli Karşılama Oranı
4.29
Sermaye Harcamaları Karşılama Oranı
8.89
Ödenen Temettü ve Yatırım Harcamaları Karşılama Oranı
2.85
Temettü Ödeme Oranı
0.01
Borç ve Kaldıraç Oranları
Borç ve kaldıraç metriklerine dalmak şirketin mali yapısını ortaya çıkarır. Borç oranı, 9.73%, varlıklara göre toplam yükümlülüklerini vurgular.
Borç-özkaynak oranı 0.16 ile borç ve özkaynak finansmanı arasındaki dengeyi ayırt ederiz.
Uzun vadeli borcun sermayeye oranı, 12.71% ve toplam borcun sermayeye oranı, 13.56%, sermaye yapısına ışık tutar.
Faiz karşılama oranının -4.41 olması, faiz giderlerini yönetme kabiliyetini gösterir.
cards.indicator
cards.value
Borç Oranı
9.73%
Borç Özkaynak Oranı
0.16
Uzun Vadeli Borçların Sermayeye Oranı
12.71%
Toplam Borcun Sermayeye Oranı
13.56%
Faiz Kapsamı
-4.41
Nakit Akışının Borca Oranı
0.31
Şirket Özkaynak Çarpanı
1.61
Hisse Başına Veriler
Hisse başına verilerden bahsetmek, finansal dağılımın algısal bir görünümünü sunar. Hisse başına gelir, 3.24, her hisse başına dağıtılan üst düzey kazançlara bir bakış sağlar.
Hisse başına defter değeri 0.85, hisse başına dağıtılan net varlık değerini temsil ederken, hisse başına maddi defter değeri 0.75 maddi olmayan duran varlıkları hariç tutar.
cards.indicator
cards.value
Hisse Başına Gelir
3.24
Hisse Başına Defter Değeri
0.85
Hisse Başına Maddi Defter Değeri
0.75
Hisse Başına Özkaynak
0.85
Faiz Hisse Başına Borç
0.15
Büyüme Oranları
Büyüme metriklerini incelemek, finansal genişlemenin anlık bir görüntüsünü sağlar. Gelir büyüme oranı, -9.24%, üst satırdaki büyümeyi gösterirken, brüt kâr büyümesi, -15.29%, kârlılık eğilimlerini ortaya koyar.
EBIT büyümesi, -4.39% ve işletme geliri büyümesi, -4.39%, operasyonel karlılık ilerlemesi hakkında bilgi verir.
Net gelir büyümesi, 148.98%, alt satırdaki genişlemeyi gösterir ve EPS büyümesi, 144.44%, hisse başına kazançtaki büyümeyi ölçer.
cards.indicator
cards.value
Gelir Artışı
-9.24%
Brüt Kâr Büyümesi
-15.29%
FVÖK Büyümesi
-4.39%
Faaliyet Gelirlerinde Büyüme
-4.39%
Net Gelir Artışı
148.98%
EPS Büyümesi
144.44%
Seyreltilmiş EPS Büyümesi
147.06%
Ağırlıklı Ortalama Hisse Büyümesi
0.35%
Ağırlıklı Ortalama Paylar Seyreltilmiş Büyüme
1.63%
Hisse Başına Temettü Büyümesi
-32.55%
Faaliyet Nakit Akışı Büyümesi
-70.60%
Serbest Nakit Akışı Büyümesi
-67.14%
Hisse Başına 10 Yıllık Gelir Artışı
21.32%
5 Yıllık Hisse Başına Gelir Artışı
-18.87%
Hisse Başına 3 Yıllık Gelir Artışı
-3.04%
10 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
-42.78%
5 Yıllık Hisse Başına Faaliyet Karı Büyümesi
381.21%
Hisse Başına 3 Yıllık Faaliyet Karı Büyümesi
417.33%
10 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-90.85%
5 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-88.01%
3 Yıllık Hisse Başına Net Gelir Artışı
-89.72%
10 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
63.36%
5 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
64.78%
3 Yıllık Hisse Başına Özkaynak Büyümesi
68.24%
10 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
-74.39%
3 Yıllık Hisse Başına Temettü Hisse Başına Büyüme
573.94%
Alacaklarda Büyüme
-5.18%
Envanter Büyümesi
-31.93%
Varlık Büyümesi
16.85%
Hisse Başına Defter Değeri Büyümesi
82.32%
Borç Büyümesi
-39.81%
SGA Giderlerinde Büyüme
-10.66%
Diğer Metrikler
Diğer önemli metriklere girmek, finansal performansın çeşitli yönlerini ortaya çıkarır. Kurumsal değer, 835,316,440, hem borç hem de özkaynak dikkate alınarak şirketin toplam değerini yakalar.
Gelir kalitesi, 9.31, bildirilen kazançların güvenilirliğini değerlendirir.
Maddi olmayan varlıkların toplam varlıklara oranı 7.77%, fiziksel olmayan varlıkların değerini gösterir ve capex'in işletme nakit akışına oranı -11.24%, yeniden yatırım kabiliyetini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Kurumsal Değer
835,316,440
Gelir Kalitesi
9.31
Satışların Genel ve İdari Gelire Oranı
0.03
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı
7.77%
Yatırım Harcamalarının İşletme Nakit Akışına Oranı
-11.24%
Yatırım Harcamalarının Gelire Oranı
-0.14%
Yatırım Harcamalarından Amortismana
-16.66%
Hisse Bazlı Tazminatların Gelire Oranı
0.08%
Graham Numarası
0.29
Maddi Varlıkların Getirisi
0.35%
Graham Net Net
0.17
İşletme Sermayesi
541,220,000
Maddi Varlık Değeri
763,549,000
Net Cari Varlık Değeri
380,978,000
Ortalama Alacaklar
328,707,500
Ortalama Borçlar
354,684,000
Ortalama Envanter
272,990,000
Ödenmemiş Satış Günleri
35
Ödenecek Gün Sayısı
35
Eldeki Envanterin Gün Sayısı
26
ROIC
-4.40%
ROE
0.01%
Değerleme Oranları
Değerleme oranlarının incelenmesi, algılanan piyasa değerine ilişkin içgörüler sunar. Fiyat defter değeri oranı, 2.32 ve fiyat defter oranı, 2.32, şirketin defter değerine göre piyasanın değerlemesini yansıtır.
Fiyat-satış oranı, 0.61, satışlara göre değerleme hakkında bir bakış açısı sağlar.
Fiyatın serbest nakit akışlarına oranı 54.18 ve fiyatın işletme nakit akışlarına oranı 48.09 gibi oranlar, nakit akışı ölçütlerine göre piyasa değerlemesini ölçer.
cards.indicator
cards.value
Fiyat Defter Değeri Oranı
2.32
Fiyat / Defter Oranı
2.32
Fiyat / Satış Oranı
0.61
Fiyat Nakit Akış Oranı
48.09
Fiyat Kazanç Büyüme Oranı
3.57
Kurumsal Değer Kat Sayısı
-51.30
Fiyat Gerçeğe Uygun Değer
2.32
Fiyat - Faaliyet Nakit Akışı Oranı
48.09
Fiyat - Serbest Nakit Akışları Oranı
54.18
Fiyat / Maddi Defter Oranı
1.21
Kurumsal Değerin Satışlara Oranı
0.25
FAVÖK Üzerinden İşletme Değeri
-19.15
EV - İşletme Nakit Akışı
19.91
Kazanç Getirisi
0.43%
Serbest Nakit Akışı Getirisi
3.53%
Güvenilir proje
Sitede görüntülenen tüm bilgiler doğrulanmıştır. Yüksek kaliteli proje ve finansal performans
